Shengfeng Development Class A (SFWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.54M | 8.49M | 18.55M | -4.42M | -14.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.63 | 2.65 | 2.46 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.62 | 6.17 | 7.44 | 7.83 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 1.18 | 0.81 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.43 | 18.14 | 1.01 | 0.78 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.08 | 1.70 | 1.19 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.99% | 9.13% | 9.18% | 11.51% | 11.22% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 2.95% | 2.87% | 3.56% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 4.78% | 4.90% | 5.43% | 7.32% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.92% | 2.95% | 2.91% | 3.44% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 2.49% | 2.48% | 3.12% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.08% | 2.16% | 2.55% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.06% | 2.13% | 2.15% | 2.55% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.86% | 83.66% | 87.07% | 81.52% | 82.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.12% | 84.45% | 85.18% | 90.81% | 95.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.44% | 3.51% | 3.87% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.09% | 9.04% | 9.29% | 9.54% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 9.57% | 9.95% | 10.74% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 6.09% | 6.12% | 6.29% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.55% | 3.64% | 4.06% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 46.29% | 15.22% | 12.21% | 4.28% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.67 | 3.73 | 3.84 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 5.80 | 5.16 | 5.90 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 7.55 | 7.21 | 6.84 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.65 | 1.63 | 1.52 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.79 | 12.93 | 18.24 | 45.84 | 593.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.24 | 36.46 | 27.25 | 33.25 | 31.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.97 | 99.36 | 97.98 | 95.08 | 92.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| ימי אשראי מספקים | 49.73 | 62.90 | 70.74 | 61.84 | 63.33 |
| מחזור תפעולי | 95.97 | 99.36 | 97.98 | 95.08 | 95.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 2.93 | 0.18 | 0.17 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | -0.52 | -0.29 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.58 | 3.45 | 0.47 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.18 | -1.57 | 0.24 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.85 | 0.39 | 1.31 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 0.85 | 0.39 | 1.31 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.80% | -3.67% | -26.43% | 1.39% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.16 | 6.79 | 8.31 | 23.36 | 42.54 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.60 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.59 | 0.76 | 2.23 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.76 | -27.21 | -3.78 | 71.69 | -1,041.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 4.87 | 5.94 | 17.02 | 47.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.88 | 0 | 0.62 | 3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.59 | 0.76 | 2.23 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 4.88 | 4.96 | 9.31 | 13.66 |
| שווי חברה | 100.21M | 136.83M | 135.73M | 275.60M | 386.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 4.88 | 4.96 | 9.31 | 13.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.68 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.13 | -47.51 | -5.76 | 82.15 | -1,216.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 8.50 | 9.04 | 19.50 | 55.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.20 | 23.21 | 1.36 | 1.22 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 25.93 | 23.99 | 1.42 | 1.32 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 112.88 | 104.09 | 6.11 | 4.94 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.17 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD