דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Shengfeng Development Class A (SFWL)

SFWL

Shengfeng Development Class A (NASDAQ:SFWL)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$0.98(▲13.84% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית מתונה: צמיחה יציבה ומאזן יציב למדי מתקזזים מול תזרים מזומנים חופשי חלש ולא עקבי. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה, כאשר המחיר נסחר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור נוח לאור יחס ה-P/E הנמוך, אך היעדר נתוני דיבידנד מגביל את פוטנציאל התמחור כלפי מעלה.

צמיחה יציבה בהכנסות וברווחים

ההכנסות התרחבו באופן יציב לאורך 2025, בעוד שהרווח הנקי עלה מכ-6.1 מיליון דולר ב-2020 ל-11.9 מיליון דולר ב-2025. הדבר מצביע על התרחבות מתמשכת ושיפור ברווחים, ותומך בצמיחה מעבר לתקופת דיווח חזקה אחת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Shengfeng Development Class A (SFWL)

שווי שוק
$40.65M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.24K
מכפיל רווח (P/E)
3.3
בטא (שנתי)
0.28
צמיחת הכנסות
14.87%
צמיחת רווח למניה
6.57%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,416
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Integrated Freight & Logistics

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

שנגפנג דבלופמנט קלאס A מספקת באמצעות החברות הבנות שלה שירותי לוגיסטיקה בחוזה ברפובליקה העממית של סין החברה מציעה שירותי הובלת מטענים בין עסקים כגון מטען משאית מלא ומטען חלקי וכן שירותי אחסון בענן הכוללים ניהול מחסנים מימוש הזמנות ניהול תהליכי מסירה עיבוד בתוך המחסן ושירותי ניהול לאופטימיזציית מלאי היא מספקת גם שירותים בעלי ערך מוסף הכוללים גבייה בעת מסירה הצהרת מכס מסירה לקומה אריזה תשלום בעת ההגעה אישור מסירה חוזר והגנת משלוח וכן שירותי הנדסת תוכנה ניהול שרשרת אספקה ושירותים טכניים ופיתוח החברה משרתת לקוחות במגוון תעשיות ובהן ייצור אנרגיה חדשה תקשורת אינטרנט אופנה מוצרי צריכה מהירי תנועה הוצאה לאור חקלאות ומסחר אלקטרוני שנגפנג דבלופמנט נוסדה בשנת 2001 וממוקמת בפוג׳ואו שברפובליקה העממית של סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SFWL מציגה מגמה חיובית בהכנסות וברווחים, עם רווחיות חיובית וגידול בהיקף הפעילות, הנתמכים על ידי בסיס הון מתרחב. הגורם המקזז העיקרי הוא המרת הרווח למזומן: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יציב, אך תזרים המזומנים החופשי היה לעיתים קרובות שלילי ותנודתי, דבר שעלול להפעיל לחץ על צורכי המימון ככל שרמות החוב עולות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב אך לא באיכות גבוהה, כאשר עקביות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות620.83M572.48M504.16M404.12M370.33M346.70M
רווח גולמי55.81M52.29M46.28M46.51M41.53M41.35M
EBITDA29.70M28.05M28.05M29.60M30.05M26.49M
רווח נקי12.47M11.93M10.88M10.29M7.79M6.90M
מאזן
סך הנכסים352.25M346.97M310.13M265.84M245.26M244.21M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר19.86M38.57M34.67M26.73M21.29M18.64M
סך החוב99.78M97.03M81.30M61.82M76.84M75.57M
סך ההתחייבויות202.31M208.10M186.68M153.53M150.17M148.31M
הון בעלי המניות142.62M131.92M117.14M107.95M91.22M91.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.99M-2.88M-23.55M3.36M-318.00K-9.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת18.18M16.10M15.01M14.14M6.93M16.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.88M-37.19M-32.63M-18.82M-6.72M-23.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.86M18.58M29.07M11.17M6.05M-2.13M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SFWLSFWL
70תשואת יתר
GVHGVH
66ניטרלי
AIRTAIRT
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Shengfeng Development Class A70תשואת יתר$40.65M3.259.09%—14.87%6.57%
גלובאבנד הולדינגס66ניטרלי$4.14M6.052.46%—15.28%-98.87%
Air T59ניטרלי$71.80M1.19177.36%—25.44%—
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.39-7.31-49.72%
26.784.7821.73%
0.96-4.27-81.64%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026