Seafarer Exploration (SFRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -2.87M | -2.31M | -1.99M | -1.72M |
| רווח נקי | -2.74M | -3.90M | -3.18M | -2.62M | -2.63M |
| פחת והפחתות | 79.25K | 75.89K | 66.45K | 21.86K | 21.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 52.00K | 246.45K | 466.87K | 276.90K |
| שינוי בהון החוזר | 422.47K | 133.91K | -51.62K | 4.46K | 448.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 445.30K | 135.68K | -18.73K | 1.46K | 448.00 |
| הון חוזר אחר | -22.83K | -1.77K | -32.89K | 3.00K | 448.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.56K | 766.00K | 605.68K | 336.74K | 238.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -58.41K | 0 | -145.00 | 20.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -58.41K | -2.00 | -145.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.04M | 2.34M | 2.74M | 2.08M | 1.59M |
| פירעון חוב | 152.80K | 540.59K | 698.24K | 30.00K | 60.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.89M | 1.80M | 2.05M | 2.06M | 1.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.80M | -2.40K | -500.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.47K | 23.70K | 606.27K | 177.41K | 81.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.77K | -582.57K | 428.86K | 95.61K | -105.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.70K | 606.27K | 177.41K | 81.80K | 186.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.47K | 23.70K | 606.27K | 177.41K | 81.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -2.93M | -2.31M | -1.99M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -2.87M | -2.31M | -1.99M | -1.72M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -58.41K | -2.00 | -145.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD