אס.אף.אל (SFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.79 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23B | -2.42B | -2.66B | -2.39B | -2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.67 | 2.52 | 2.47 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.79 | 3.64 | 3.59 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.54 | 0.63 | 0.77 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 0.82 | 1.68 | 1.46 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 2.47 | 2.15 | 1.50 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.90 | 20.53 | 23.36 | 21.63 | 22.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.99 | 5.73 | 4.83 | 5.15 | 4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 58.07% | 34.67% | 31.20% | 40.06% |
| שיעור EBIT | 31.59% | 24.72% | 35.99% | 34.16% | 48.82% |
| שיעור EBITDA | 63.10% | 58.55% | 62.82% | 63.16% | 77.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.43% | 18.99% | 34.40% | 32.54% | 42.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | -3.41% | 15.85% | 11.82% | 30.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | -3.67% | 14.65% | 11.37% | 30.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | -3.67% | 14.65% | 11.37% | 30.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.48% | 107.67% | 92.48% | 96.19% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.37% | -17.96% | 46.06% | 36.33% | 73.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | -0.73% | 3.18% | 2.25% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | -2.75% | 11.58% | 8.08% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.68% | 4.67% | 9.35% | 8.70% | 9.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 3.87% | 7.15% | 6.39% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | -0.73% | 3.18% | 2.25% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 3.84% | -2.54% | 9.88% | 5.85% | 17.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.78 | 103.70 | 5.96 | 7.05 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 16.98 | 16.78 | 49.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 33.50 | 43.30 | 23.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.50 | -1.49 | -1.51 | -1.03 | -1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.01 | 3.52 | 50.62 | 38.48 | 54.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.01 | 3.52 | 61.23 | 51.79 | 46.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 10.89 | 8.43 | 15.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 21.50 | 21.75 | 7.33 |
| מחזור תפעולי | 6.01 | 3.52 | 72.12 | 60.22 | 61.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 2.18 | 2.86 | 2.72 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.65 | -2.13 | 0.62 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.53 | 4.98 | 2.09 | 4.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | -0.74 | 0.23 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.48 | 0.47 | 0.89 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 4.12 | 0.57 | 1.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.73% | 21.14% | -20.80% | 5.48% | -21.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.71 | -39.05 | 10.12 | 17.10 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 1.44 | 1.48 | 1.94 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.08 | 1.17 | 1.38 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 4.73 | -4.81 | 18.25 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 3.58 | 3.58 | 4.18 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.33 | 0.19 | -0.48 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.08 | 1.17 | 1.38 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.20 | 7.19 | 8.23 | 7.20 |
| שווי חברה | 3.98B | 3.45B | 4.03B | 3.84B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.20 | 7.19 | 8.23 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 4.80 | 4.52 | 5.20 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.29 | 15.73 | -14.64 | 48.76 | -14.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 11.91 | 10.89 | 11.18 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.69 | 7.22 | 8.72 | 8.23 | 8.61 |
| הון עצמי למניה | 7.69 | 7.22 | 8.72 | 8.23 | 8.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.36 | 5.41 | 6.89 | 5.85 | 5.17 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | -0.20 | 1.01 | 0.66 | 1.60 |
| נטל מס | 0.97 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.29 | -0.14 | 0.44 | 0.35 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.13 | -10.98 | 2.83 | 4.09 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD