אס.אף.אל (SFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.14M | 369.86M | 343.09M | 355.13M | 293.60M |
| רווח נקי | -26.43M | 130.65M | 83.94M | 202.77M | 164.34M |
| פחת והפחתות | 243.45M | 239.18M | 214.06M | 187.83M | 138.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.60M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.08M | -12.44M | 26.17M | -12.99M | -6.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.30M | -24.07M | -9.03M | 2.45M |
| מלאי | 0 | -5.66M | 4.67M | -6.27M | -1.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.05M | 22.37M | 6.12M | 447.00K |
| הון חוזר אחר | 13.08M | -15.13M | 23.20M | -3.81M | -7.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.04M | 12.46M | 20.52M | -22.48M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.09M | -617.51M | -103.89M | -499.09M | -389.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.48M | -644.86M | -264.42M | -602.50M | -581.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.81M | 156.20M | 2.92M | 10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00K | -275.00K | 0 | -11.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.92M | 14.99M | 10.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 235.57M | 24.84M | 1.68M | 85.51M | 183.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -438.96M | 216.70M | -262.07M | 178.37M | 25.02M |
| פירעון חוב | -294.39M | 289.20M | -96.04M | 297.08M | 21.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 96.25M | 0 | 0 | 89.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03M | 0 | -10.17M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.11M | -138.49M | -122.99M | -111.57M | -77.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.43M | -30.26M | -32.86M | -7.14M | -8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.83M | 134.55M | 165.49M | 188.36M | 153.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.28M | -30.94M | -22.87M | 34.40M | -70.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.55M | 165.49M | 188.36M | 153.96M | 224.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.83M | 134.55M | 165.49M | 188.36M | 153.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.66M | -275.00M | 78.67M | -247.37M | -288.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.14M | 369.86M | 343.09M | 355.13M | 293.60M |
| הוצאות הוניות | -70.48M | -644.86M | -264.42M | -602.50M | -581.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD