סבן הילס ריאלטי טרסט (SEVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04M | 20.11M | 20.27M | 12.75M | 792.00K |
| רווח נקי | 15.43M | 17.82M | 25.97M | 27.64M | 24.65M |
| פחת והפחתות | -2.05M | -2.70M | 604.00K | 1.03M | -1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 1.36M | 0 | 1.02M | 627.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.76M | 628.00K | 82.00K | -2.47M | -4.09M |
| יתרת לקוחות | -232.00K | 678.00K | -498.00K | -1.92M | -1.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| יתרת ספקים | -220.00K | 57.00K | -253.00K | 342.00K | -2.33M |
| הון חוזר אחר | -1.31M | -107.00K | 833.00K | -892.00K | -1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 3.00M | -6.38M | -14.47M | -19.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.96M | 21.26M | 35.84M | -84.07M | -283.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -217.64M | -347.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 133.57M | 59.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.96M | 21.26M | 35.84M | -84.07M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.64M | -58.48M | -39.33M | 116.09M | 205.80M |
| פירעון חוב | 68.33M | -36.19M | -17.80M | 132.75M | 211.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -383.00K | -377.00K | -183.00K | -137.00K | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -18.84M | -20.77M | -20.64M | -14.64M | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.13M | -703.00K | -1.89M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.47M | 70.75M | 87.86M | 71.07M | 26.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.72M | -17.11M | 16.79M | 44.77M | -77.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.75M | 87.86M | 71.07M | 26.30M | 103.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.47M | 70.75M | 87.86M | 71.07M | 26.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.04M | 20.11M | 20.27M | 12.75M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04M | 20.11M | 20.27M | 12.75M | 792.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD