ניתוח באמצעות AI של SES AI (SES)
SES AI (NYSE:SES)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▲84.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהפסדים כבדים מתמשכים ומשריפת מזומנים עקבית, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ומינוף נמוך. המומנטום הטכני בטווח הקרוב תומך, אך נראה מתוח, עם RSI ברמת קניית יתר ומגמה ארוכת טווח חלשה יותר ביחס לממוצע ל-200 יום. אישור מחדש של התחזית, שיפור בשולי הרווח ונזילות חזקה מספקים תמיכה, אך סוגיות ציות הקשורות לרישום למסחר וסיכון ביצוע סביב הרחבת הפעילות והפקת הכנסות מהווים גורמים שמשאירים את הפרופיל הכולל מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה חזקה בהכנסות משנה לשנה מצביעה על כך ש-SES AI ממירה יוזמות בתחומי הסוללות, ESS, תאי רחפן, חומרים ותוכנה לפעילות מסחרית. המשך ההתרחבות בכמה קווי מוצרים עשוי להרחיב את בסיס ההכנסות ולשפר את המינוף התפעולי ככל שתוכניות חדשות יותר יבשילו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת SES AI (SES)
- שווי שוק
- $339.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 24.26M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.34
- צמיחת הכנסות
- 106.54%
- צמיחת רווח למניה
- 33.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 215
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
SES AI מפתחת ומייצרת טכנולוגיות של סוללות נטענות ליתיום מתכתי וליתיום יון, המשופרות באמצעות בינה מלאכותית, עבור כלי רכב חשמליים, ניידות אווירית עירונית, רחפנים, רובוטיקה, מערכות אגירת אנרגיה בסוללות ויישומים נוספים. החברה מייצרת ומוכרת מערכות ESS למגורים ולשימוש מסחרי, תאי סוללה ליתיום יון וליתיום מתכתי, וחומרי סוללה, כגון אלקטרוליטים, עבור יצרני ציוד מקורי לרכב ואחרים. החברה פועלת בארצות הברית ובאזורי אסיה פסיפיק. SES AI נוסדה בשנת 2012 ומטה החברה ממוקם בוובורן, מסצ וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SES AI מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ומינוף נמוך מאוד במאזן, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מושפע בעיקר מהפסדים תפעוליים כבדים ומתזרים מזומנים שלילי מתמשך. תזת ההשקעה בטווח הקרוב תלויה ביכולת ההנהלה להגדיל את ההכנסות, תוך שיפור מהותי בשיעור הרווח הגולמי והפחתת שריפת המזומנים; עד שיושג מפנה ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, הסיכונים העיקריים הם שחיקה מתמשכת בהון העצמי ואפשרות לגיוסי הון בעתיד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BWA
VC
HYLNSES
SLDP
QSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026