SES AI (SES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.52 | 8.95 | 12.14 | 17.13 | 20.49 |
| יחס מהיר | 6.22 | 8.74 | 12.13 | 17.10 | 20.47 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 1.22 | 5.65 | 4.21 | 5.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.08 | -1.78 | -1.00 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.42 | -2.90 | -2.77 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.46 | -70.32 | 0 | -23.47 | -24.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.84M | 158.39M | 225.43M | 300.77M | 347.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -35.20 | -75.60 | 0 | -29.85 | -41.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.33 | 1.29 | 0.99 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 53.84% | 63.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -289.20% | -346.71% | -4,901.81% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -243.95% | -297.69% | -4,494.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -312.83% | -393.40% | -5,355.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -289.20% | -346.71% | -4,901.81% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -289.64% | -347.81% | -4,911.03% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -289.65% | -347.81% | -4,911.03% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.32% | 100.19% | 98.43% | 102.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.45% | 88.13% | 91.53% | 69.41% | 62.51% |
| תשואה על הנכסים | -28.77% | -26.79% | -30.38% | -13.13% | -11.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.62% | -34.01% | -36.00% | -14.88% | -13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.34% | -33.25% | -35.59% | -20.22% | -18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.07% | -32.83% | -35.29% | -19.66% | -18.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.85% | -28.47% | -30.49% | -13.17% | -11.62% |
| תשואת רווחים | -25.50% | -12.26% | -14.21% | -9.26% | -5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 4.39 | 2.15 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 1.70 | 0.40 | 1.15 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 1.88 | 3.55 | 9.93 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.58 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.23 | 62.80 | -649.82 | -281.41 | -816.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.55 | 83.13 | 169.98 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 181.63 | 194.08 | 102.90 | 36.76 | 53.85 |
| ימי אשראי מספקים | 120.95 | 214.41 | 922.69 | 318.16 | 869.90 |
| מחזור תפעולי | 302.17 | 277.21 | 272.87 | 36.76 | 53.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.18 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.19 | -0.24 | -0.23 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.18 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.49 | -20.42 | -5.41 | -3.58 | -3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.49 | -20.42 | -5.41 | -3.58 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62 | -6.53 | -6.26 | -4.11 | -3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.46 | -2.78 | -32.40 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.60% | -10.28% | -11.11% | -12.52% | -6.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.88 | -8.18 | -7.06 | -10.80 | -17.81 |
| מכפיל מכירות | 12.38 | 28.36 | 345.49 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.77 | 2.53 | 1.61 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -9.73 | -9.00 | -7.99 | -14.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -10.21 | -10.66 | -10.22 | -19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.28 | -0.09 | 1.94 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.77 | 2.53 | 1.61 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | -4.07 | -10.34 | -7.32 | -7.90 | -11.98 |
| שווי חברה | 233.15M | 646.47M | 671.07M | 573.72M | 922.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.07 | -10.34 | -7.32 | -7.90 | -11.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.94 | 30.78 | 328.95 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -10.56 | -8.57 | -7.95 | -15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -11.08 | -10.15 | -10.17 | -19.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.60 | 0.86 | 1.14 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.65 | 0.86 | 1.14 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.22 | -0.31 | -0.17 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.12 | 3.19 | 35.36 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 1.28 | 18.82 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.52 | 9.77 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.80 | 0.66 | 1.06 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD