SES AI (SES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.36M | -66.09M | -56.41M | -46.50M | -29.99M |
| רווח נקי | -73.04M | -100.19M | -53.40M | -50.99M | -31.26M |
| פחת והפחתות | 10.30M | 8.31M | 5.54M | 2.60M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | -137.00K | 0 | 0 | 0 | -840.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.97M | 19.94M | 20.65M | 22.78M | 4.57M |
| שינוי בהון החוזר | -3.47M | 8.39M | -11.11M | 6.41M | -4.22M |
| יתרת לקוחות | -2.63M | 2.96M | -1.53M | 5.53M | -7.91M |
| מלאי | -1.04M | 330.00K | -184.00K | -383.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.04M | -72.00K | -62.00K | -3.98M | 1.29M |
| הון חוזר אחר | -847.00K | 5.17M | -9.34M | 5.25M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.98M | -2.53M | -18.09M | -27.29M | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.19M | 108.19M | 32.72M | -296.01M | 3.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | -12.21M | -15.76M | -14.65M | -8.98M |
| רכישות, נטו | -3.03M | 0 | 0 | 0 | 275.97M |
| רכישת השקעות | -238.18M | -215.10M | -281.52M | -411.36M | -150.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.75M | 335.50M | 330.00M | 130.00M | 163.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.13M | 0 | 0 | 0 | -275.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96M | 1.01M | 3.28M | 289.93M | 184.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 77.00K | 1.01M | 524.00K | 330.00K | 283.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -433.00K | 0 | 2.75M | 289.60M | -98.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 129.40M | 86.97M | 107.94M | 161.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 327.00K | -687.00K | -552.00K | -526.00K | 233.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.18M | 42.43M | -20.97M | -53.11M | 158.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.40M | 86.97M | 107.94M | 161.04M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 129.40M | 86.97M | 107.94M | 161.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.22M | -78.29M | -72.18M | -61.15M | -38.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.36M | -66.09M | -56.41M | -46.50M | -29.99M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -12.21M | -15.76M | -14.65M | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD