Sera Prognostics (SERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.69 | 1.92 | 2.51 | 5.80 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.69 | 1.92 | 2.51 | 5.80 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.17 | -1.29 | -1.40 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.06 | -0.57 | -1.11 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -12,811.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.78M | 14.25M | 22.83M | 36.06M | 72.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.35 | 1.52 | 1.36 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -4,622.14 | -2,816.27 | -1,144.18 | -641.58 | -710.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -5,328.29 | -4,056.00 | -1,308.39 | -724.02 | -748.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -150.00% | -102.47% | -6.49% | 31.37% | 27.99% |
| שיעור EBIT | -47,465.71% | -39,406.17% | -42,688.31% | -11,825.82% | -16,464.55% |
| שיעור EBITDA | -46,221.43% | -38,245.68% | -41,606.49% | -11,531.70% | -16,182.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53,282.86% | -45,066.67% | -47,577.92% | -13,013.40% | -17,034.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47,475.71% | -39,417.28% | -42,724.68% | -11,843.79% | -16,487.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -47,475.71% | -39,417.28% | -42,724.68% | -11,843.79% | -16,487.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47,475.71% | -39,417.28% | -42,724.68% | -11,843.79% | -16,487.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.10% | 87.46% | 89.80% | 91.01% | 96.79% |
| תשואה על הנכסים | -38.31% | -31.32% | -45.33% | -37.97% | -37.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.71% | -42.34% | -68.82% | -51.66% | -44.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -59.79% | -46.95% | -76.63% | -56.09% | -45.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.79% | -46.95% | -75.31% | -55.29% | -44.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.71% | -31.60% | -45.98% | -37.97% | -37.98% |
| תשואת רווחים | -32.27% | -22.71% | -12.19% | -19.42% | -113.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 6.75 | 2.26 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.20 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,429.86 | -1,864.40 | -8,603.28 | 11,863.49 | 5,397.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.14 | 54.07 | 161.17 | 13,681.54 | 8,325.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,482.00 | 1,918.48 | 8,764.45 | 1,818.05 | 2,927.56 |
| מחזור תפעולי | 52.14 | 54.07 | 161.17 | 13,681.54 | 8,325.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.54 | -0.43 | -0.87 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.55 | -0.46 | -0.88 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -59.40 | -35.29 | -12.89 | -212.41 | -43.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.40 | -35.29 | -12.89 | -212.41 | -43.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.22 | -10.95 | -16.89 | -14.63 | -12.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -395.46 | -316.33 | -184.27 | -88.85 | -129.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.86% | -18.74% | -5.67% | -14.64% | -90.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.03 | -4.40 | -8.22 | -5.15 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 1,115.97 | 1,735.84 | 3,505.16 | 609.74 | 145.48 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.86 | 5.65 | 2.66 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -5.34 | -17.65 | -6.83 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -5.49 | -19.02 | -6.86 | -1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.14 | 0.56 | 0.27 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.86 | 5.65 | 2.66 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -2.37 | -4.49 | -8.32 | -5.23 | -0.28 |
| שווי חברה | 77.11M | 139.00M | 266.69M | 184.56M | 11.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.38 | -4.49 | -8.32 | -5.23 | -0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,101.51 | 1,716.03 | 3,463.56 | 603.13 | 44.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -5.28 | -17.44 | -6.76 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -5.42 | -18.80 | -6.79 | -0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.56 | 1.41 | 2.25 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.58 | 1.44 | 2.25 | 3.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -0.67 | -0.99 | -1.16 | -1.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 186.04 | 162.60 | 191.30 | 49.75 | 53.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 345.29 | 287.04 | 284.42 | 53.41 | 62.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 56.16 | 63.09 | 91.08 | 17.23 | 18.86 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.80 | 0.43 | 0.75 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD