Sera Prognostics (SERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62M | -14.19M | -27.19M | -34.61M | -31.64M |
| רווח נקי | -31.93M | -32.90M | -36.24M | -44.19M | -35.01M |
| פחת והפחתות | 940.00K | 833.00K | 900.00K | 756.00K | 659.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.11M | 7.01M | 5.27M | 5.06M | 3.13M |
| שינוי בהון החוזר | -546.00K | 11.28M | 3.52M | 3.55M | -44.00K |
| יתרת לקוחות | 22.00K | 11.42M | -5.36M | -2.97M | -3.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.01M | 455.00K | -442.00K | 352.00K | 603.00K |
| הון חוזר אחר | 441.00K | -597.00K | 9.32M | 6.17M | 2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 801.00K | -412.00K | -638.00K | 213.00K | -372.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.50M | 11.74M | 438.00K | 5.55M | -82.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -726.00K | -56.00K | -128.00K | -791.00K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -87.61M | -35.83M | -54.14M | -48.07M | -82.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.84M | 48.68M | 54.40M | 54.40M | 800.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.05M | 311.00K | 16.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.03M | 2.61M | 752.00K | 5.00K | 159.59M |
| פירעון חוב | -194.00K | -440.00K | -466.00K | -303.00K | -7.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.22M | 0 | 0 | 0 | 66.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.05M | 1.22M | 308.00K | 100.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 4.04M | 3.88M | 29.88M | 58.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -99.00K | 163.00K | -26.00M | -29.05M | 45.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04M | 3.88M | 29.88M | 58.93M | 13.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 4.04M | 3.88M | 29.88M | 58.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.35M | -15.29M | -27.32M | -35.40M | -32.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62M | -14.19M | -27.19M | -34.61M | -31.64M |
| הוצאות הוניות | -726.00K | -1.10M | -128.00K | -791.00K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD