סטרטג׳יק אינויירונמנטל אנרג׳י ריסורסס (SENR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -436.10K | -937.50K | -1.02M | -1.55M | -1.69M |
| רווח נקי | -1.81M | -2.53M | -2.71M | 519.70K | -2.76M |
| פחת והפחתות | 15.00K | 22.60K | 90.80K | 134.00K | 160.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.30M | -285.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 144.00K | 0 | 0 | 12.60K | 19.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | 1.57M | 1.24M | 56.40K | 870.90K |
| יתרת לקוחות | -233.20K | 576.40K | -283.10K | -160.00K | 322.00K |
| מלאי | 14.70K | -7.40K | 192.30K | -106.20K | -291.40K |
| יתרת ספקים | 1.09M | 697.10K | 1.38M | 26.70K | 421.80K |
| הון חוזר אחר | 350.00K | 302.70K | 90.00K | 292.70K | 182.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.80K | 3.60K | 356.40K | 29.90K | 309.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.80K | 323.60K | -8.30K | 189.10K | 160.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.70K | -14.90K | -18.40K | -3.00K | -131.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.10K | 192.10K | 292.10K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.50K | 338.50K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 878.50K | 650.30K | 865.00K | 1.50M | 1.22M |
| פירעון חוב | 878.50K | 650.30K | 865.00K | 1.50M | 1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.10K | 57.90K | 21.50K | 188.80K | 47.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 479.20K | 36.40K | -167.30K | 141.50K | -307.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.90K | 21.50K | 188.80K | 47.30K | 354.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.10K | 57.90K | 21.50K | 188.80K | 47.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -458.80K | -952.40K | -1.04M | -1.55M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -436.10K | -937.50K | -1.02M | -1.55M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | -22.70K | -14.90K | -18.40K | -3.00K | -131.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD