סטרטג׳יק אינויירונמנטל אנרג׳י ריסורסס (SENR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.10 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.18 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.40M | -15.18M | -13.57M | -11.44M | -9.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.29 | 6.50 | 10.04 | 4.81 | 3.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.67 | -0.73 | -0.75 | -0.88 | -1.14 |
| יחס חוב להון | -2.03 | -2.68 | -3.06 | -7.47 | 8.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.15 | -0.16 | -0.19 | -0.26 | -0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.09 | -0.11 | -0.08 | -0.18 | -0.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.10 | -0.22 | -0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.07 | -1.10 | -1.92 | -1.78 | -1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 42.63 | 2.12 | 2.72 | 1.53 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.58 | -10.34 | -5.17 | -6.75 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.31% | 30.71% | -14.66% | 18.62% | 35.30% |
| שיעור EBIT | -26.13% | -20.38% | -57.36% | -31.35% | 27.78% |
| שיעור EBITDA | -26.03% | -20.03% | -56.58% | -29.09% | 31.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.19% | -23.86% | -58.06% | -35.59% | -21.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.57% | -42.00% | -87.61% | -51.30% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.57% | -41.81% | -81.83% | -65.72% | 9.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.59% | -42.00% | -87.61% | -51.30% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.55% | 93.41% | 128.11% | 144.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.08% | 176.00% | 150.89% | 144.15% | -30.91% |
| תשואה על הנכסים | -79.04% | -123.67% | -278.82% | -160.56% | 14.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 13.87% | 20.93% | 29.45% | -5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 7.89% | 14.90% | 16.17% | 11.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 18.76% | 35.49% | 50.90% | 74.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.81% | -124.93% | -284.82% | -162.61% | 18.09% |
| תשואת רווחים | -467.97% | -41.03% | -77.56% | -53.37% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 7.30 | 8.10 | 5.16 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 3.30 | 4.07 | 3.24 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 1,052.24 | 1,422.90 | 197.90 | 360.61 | 11.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.13 | 25.34 | 12.89 | 7.95 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 2.96 | 3.41 | 2.44 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.35 | -0.28 | -0.48 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -115.88 | -60.27 | -42.76 | -40.69 | 12.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.48 | 50.02 | 45.04 | 70.79 | 56.68 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0.26 | 1.84 | 1.01 | 32.71 |
| ימי אשראי מספקים | 237.71 | 110.55 | 89.65 | 112.49 | 76.43 |
| מחזור תפעולי | 121.83 | 50.28 | 46.88 | 71.80 | 89.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.72 | -19.21 | -62.92 | -55.65 | -515.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.72 | -19.21 | -62.92 | -55.65 | -515.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.13 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.32 | -0.25 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -93.49% | -10.44% | -31.13% | -21.07% | -17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -2.43 | -1.29 | -1.87 | 27.71 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 1.02 | 1.06 | 1.23 | 2.62 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.34 | -0.27 | -0.55 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.07 | -9.58 | -3.21 | -4.75 | -5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -10.07 | -3.26 | -4.83 | -5.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.34 | -0.27 | -0.55 | -1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -17.99 | -15.42 | -7.04 | -10.98 | 14.66 |
| שווי חברה | 9.55M | 13.32M | 11.55M | 12.83M | 16.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.99 | -15.42 | -7.04 | -10.98 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 3.09 | 3.98 | 3.19 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.36 | -29.04 | -12.12 | -12.31 | -10.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.20 | -30.55 | -12.32 | -12.53 | -10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -0.17 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.21 | -0.20 | -0.17 | -0.14 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.28 | 1.45 |
| נטל ריבית | 1.94 | 2.06 | 1.53 | 1.64 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.55 | 0.80 | 0.62 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.24 | 0.37 | 0.38 | -2.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD