סש אנוויירונמנט (SECVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.96M | 201.20M | 187.32M | 148.12M | 142.27M |
| רווח נקי | 20.63M | 38.17M | 47.83M | 47.87M | 29.60M |
| פחת והפחתות | 132.21M | 119.91M | 104.85M | 96.71M | 87.18M |
| מס הכנסה נדחה | -2.71M | 0 | 0 | 4.39M | 2.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.46M | -5.35M | -25.52M | -24.97M | -645.00K |
| יתרת לקוחות | 33.93M | 2.59M | -35.98M | -58.19M | -2.30M |
| מלאי | 315.05K | -3.18M | -1.57M | -4.59M | -631.00K |
| יתרת ספקים | 563.83K | 15.11M | 19.22M | 22.43M | 17.28M |
| הון חוזר אחר | -5.35M | -5.35M | -7.19M | 15.38M | -14.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.38M | 48.47M | 60.16M | 24.12M | 23.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.55M | -304.35M | -168.73M | -189.48M | -117.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.48M | -84.73M | -91.83M | -99.86M | -89.57M |
| רכישות, נטו | 6.01M | -209.33M | -57.80M | -77.67M | -29.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.09M | -10.29M | -19.10M | -11.96M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 452.32M | 106.20M | 18.76M | -5.20M | 46.96M |
| פירעון חוב | 510.29M | 183.34M | 49.01M | 44.12M | 91.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 691.00K | 202.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.51M | -3.97M | -120.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.95M | -9.32M | -8.59M | -7.81M | -7.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.51M | -63.84M | -21.54M | -42.20M | -37.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 705.82M | 163.28M | 159.12M | 123.45M | 164.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.49M | 1.10M | -1.68M | 112.00K | -103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 556.22M | 4.16M | 35.67M | -46.45M | 66.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.61M | 159.12M | 123.45M | 169.90M | 98.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 705.82M | 163.28M | 159.12M | 123.45M | 164.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.48M | 116.47M | 95.49M | 48.26M | 52.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.96M | 201.20M | 187.32M | 148.12M | 142.27M |
| הוצאות הוניות | -105.48M | -84.73M | -91.83M | -99.86M | -89.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR