סש אנוויירונמנט (SECVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.04 | 0.80 | 1.09 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.98 | 0.76 | 1.03 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.27 | 0.23 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.14 | 0.65 | 1.61 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -886.95M | -604.50M | -927.28M | -685.99M | -645.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.88 | 2.79 | 2.31 | 2.38 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 3.92 | 5.81 | 4.69 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.02 | 0.56 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 2.17 | 2.70 | 3.80 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 2.07 | 1.62 | 0.83 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.78 | 33.22 | 27.13 | 20.65 | 19.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 2.59 | 4.01 | 3.49 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.76% | 87.09% | 57.96% | 57.68% |
| שיעור EBIT | 6.11% | 6.54% | 7.66% | 9.30% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 17.60% | 17.50% | 17.73% | 16.31% | 16.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.54% | 8.49% | 8.39% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 3.25% | 4.74% | 6.23% | 6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 1.71% | 2.98% | 4.39% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 2.50% | 3.21% | 4.59% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.53% | 52.56% | 62.88% | 70.52% | 66.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.44% | 49.77% | 55.83% | 74.22% | 77.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.79% | 1.68% | 3.02% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 3.10% | 9.76% | 14.14% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 3.84% | 7.37% | 8.49% | 8.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.73% | 4.01% | 5.54% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 1.15% | 2.78% | 4.40% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 3.57% | 6.11% | 5.43% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 4.34 | 3.59 | 4.41 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 4.82 | 0.71 | 2.34 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 31.96 | 32.91 | 4.78 | 17.04 | 13.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.11 | 2.09 | 2.44 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 5.63 | -23.41 | 37.00 | 16.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.38 | 19.38 | -339.64 | -51.49 | -70.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.25 | 84.07 | 101.56 | 82.74 | 77.98 |
| ימי מלאי | 11.42 | 11.09 | 76.33 | 21.42 | 27.26 |
| ימי אשראי מספקים | 73.29 | 75.77 | 517.53 | 155.66 | 176.09 |
| מחזור תפעולי | 124.67 | 95.16 | 177.89 | 104.17 | 105.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 4.77 | 5.18 | 4.80 | 3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 2.05 | 3.00 | 2.45 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.73 | 2.72 | 2.18 | 2.35 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.62 | 2.14 | 1.87 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.75 | 2.37 | 2.04 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.52% | 13.77% | 20.04% | 10.85% | 7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.32 | 27.79 | 16.38 | 18.41 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.81 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.87 | 1.60 | 2.60 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.44 | 7.26 | 4.99 | 9.22 | 14.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 3.12 | 2.89 | 4.70 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.67 | -0.64 | 2.57 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.87 | 1.60 | 2.60 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 5.32 | 6.76 | 8.45 | 7.90 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.12B | 1.43B | 1.50B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 5.32 | 6.76 | 8.45 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.93 | 1.20 | 1.38 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.62 | 14.13 | 12.26 | 15.71 | 26.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 6.07 | 7.10 | 8.01 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.58 | 1.52 | -6.38 | -3.91 | -3.94 |
| הון עצמי למניה | 16.93 | 17.17 | 9.37 | 8.67 | 7.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 33.34 | 31.11 | 30.65 | 27.91 | 24.93 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.53 | 0.91 | 1.23 | 1.14 |
| נטל מס | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.67 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.15 | 8.97 | 5.27 | 3.92 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR