XP Chemistries AB (XPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.75 | 15.52 | 4.05 | 6.93 | 10.98 |
| יחס מהיר | 5.85 | 14.03 | 2.46 | 5.79 | 10.07 |
| יחס מזומנים | 5.49 | 13.50 | 1.86 | 5.19 | 9.60 |
| יחס כושר פירעון | -4.43 | -6.21 | -4.95 | -4.40 | -4.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -7.84 | -6.66 | -6.02 | -6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.17M | 16.38M | 3.52M | 8.93M | 15.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1,552.45 | -269.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,077.26 | -406.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.68 | 0.29 | 0.90 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.37% | 39.00% | 115.86% | 50.57% | 46.31% |
| שיעור EBIT | -3,750.79% | -3,224.31% | -3,144.34% | -1,522.75% | -933.67% |
| שיעור EBITDA | -3,211.25% | -2,762.84% | -2,646.90% | -1,310.42% | -827.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,750.80% | -3,224.31% | -3,144.34% | -1,522.75% | -933.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,713.93% | -3,232.23% | -3,111.63% | -1,503.08% | -930.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,985.82% | -2,602.56% | -2,512.39% | -1,211.26% | -749.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,985.82% | -2,602.56% | -2,512.39% | -1,211.26% | -749.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.40% | 80.52% | 80.74% | 80.59% | 80.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 100.25% | 98.96% | 98.71% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | -28.19% | -22.38% | -31.40% | -29.56% | -25.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.71% | -23.07% | -33.08% | -31.29% | -27.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.36% | -28.58% | -41.40% | -39.34% | -33.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.25% | -23.01% | -33.43% | -31.70% | -27.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.14% | -27.85% | -46.99% | -40.90% | -33.07% |
| תשואת רווחים | -18.50% | -23.87% | -67.74% | -216.78% | -46.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.07 | 0.85 | 13.51 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.80 | -0.12 | 0.47 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.12 | -0.02 | 0.19 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.68 | 0.18 | 0.31 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,354.37 | 2,945.97 | -11,341.35 | 1,162.02 | 498.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 302.62 | 341.89 | 428.83 | 27.03 | 145.47 |
| ימי מלאי | 2,847.81 | 3,063.18 | -14,929.51 | 1,905.42 | 924.90 |
| ימי אשראי מספקים | 1,796.07 | 459.09 | -3,159.33 | 770.42 | 571.52 |
| מחזור תפעולי | 3,150.44 | 3,405.07 | -14,500.68 | 1,932.44 | 1,070.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.29 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.37 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 1.11 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.73 | -26.62 | -9.21 | -3.90 | -5.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.73 | -26.62 | -9.21 | -3.90 | -5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -36.49 | -27.02 | -27.10 | -13.69 | -9.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.89% | -25.71% | -80.99% | -307.70% | -69.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.21 | -4.19 | -1.48 | -0.46 | -2.14 |
| מכפיל מכירות | 161.38 | 109.05 | 37.09 | 5.59 | 16.05 |
| מכפיל הון | 1.61 | 0.97 | 0.49 | 0.14 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -3.89 | -1.23 | -0.32 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.42 | -4.04 | -1.37 | -0.41 | -1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 0.97 | 0.49 | 0.14 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -2.26 | -1.12 | 0.47 | -0.20 |
| שווי חברה | 41.94M | 20.47M | 8.39M | -4.12M | 1.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -2.26 | -1.12 | 0.47 | -0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 131.04 | 62.54 | 29.53 | -6.21 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -2.23 | -0.98 | 0.36 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -2.31 | -1.09 | 0.45 | -0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.58 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.82 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.26 | -0.26 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.03 | 0 | 27.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.84 | 0.86 | 1.13 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK