XP Chemistries AB (XPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | -7.69M | -9.08M | -9.85M | -4.99M |
| רווח נקי | -10.56M | -8.93M | -8.04M | -9.86M | -5.24M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.41M | 1.17M | 1.35M | 224.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 225.68K | -270.85K | -516.42K | -1.38M | 483.26K |
| יתרת לקוחות | 86.68K | 211.06K | -165.29K | 659.09K | -1.29M |
| מלאי | 165.86K | -129.28K | -276.30K | -530.47K | -828.51K |
| יתרת ספקים | 0 | -302.69K | -195.08K | -932.90K | 1.53M |
| הון חוזר אחר | -26.86K | -49.94K | 120.25K | -577.48K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.96K | 92.83K | -1.69M | 32.01K | -458.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.30K | -834.96K | -2.33M | -1.95M | -6.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.30K | -834.96K | -27.00K | -1.95M | -3.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.30M | 0 | -138.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.26M | 2.85M | 4.04M | 5.60M | 32.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.26M | 2.85M | 4.04M | 5.60M | 38.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.23M | 2.15M | 7.83M | 15.20M | 21.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.08M | -5.68M | -7.37M | -6.20M | 21.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 7.83M | 15.20M | 21.40M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.23M | 2.15M | 7.83M | 15.20M | 21.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.18M | -8.53M | -11.41M | -11.80M | -8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | -7.69M | -9.08M | -9.85M | -4.99M |
| הוצאות הוניות | -332.30K | -834.96K | -2.33M | -1.95M | -3.14M |
הנתונים מוצגים ב-SEK