Purefun Group AB (VUXEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.30 | 2.93 | 2.73 | 3.07 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.92 | 1.20 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.43 | 0.82 | 0.63 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.55 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.77 | 0.68 | 0.52 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.84 | 7.25 | 6.55 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.70M | 52.08M | 32.52M | 23.17M | 14.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.32 | 1.92 | 2.20 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 56.59 | 8.08 | 3.52 | 3.86 | 3.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.12 | 52.79 | 4.75 | 6.77 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.66 | 0.91 | 1.11 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.32 | -0.71 | -0.35 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.25% | 61.61% | 58.16% | 37.95% | 37.10% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 6.46% | 2.38% | 4.62% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 10.31% | 9.32% | 5.72% | 7.63% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 6.53% | 2.28% | 4.62% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 6.33% | 1.90% | 4.03% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 4.73% | 0.85% | 2.00% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 4.73% | 1.22% | 2.89% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.46% | 74.69% | 44.51% | 49.65% | 48.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.07% | 96.92% | 83.11% | 87.24% | 89.23% |
| תשואה על הנכסים | 9.80% | 8.39% | 1.46% | 2.96% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.81% | 11.09% | 2.81% | 6.52% | 5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.41% | 14.27% | 4.78% | 8.40% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 10.47% | 3.01% | 5.91% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.82% | 10.55% | 1.80% | 3.67% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 6.01% | 1.47% | 3.23% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.25 | 39.66 | 47.72 | 340.70 | 1,096.63 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 6.91 | 7.43 | 7.09 | 11.71 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.63 | 2.39 | 2.70 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.12 | 12.05 | 9.33 | 8.06 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.77 | 1.73 | 1.48 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 4.83 | 4.95 | 4.98 | 6.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.54 | 95.27 | 111.02 | 84.86 | 86.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.73 | 9.20 | 7.65 | 1.07 | 0.33 |
| ימי מלאי | 183.81 | 138.87 | 152.46 | 135.28 | 117.12 |
| ימי אשראי מספקים | 96.00 | 52.80 | 49.10 | 51.49 | 31.18 |
| מחזור תפעולי | 191.53 | 148.07 | 160.11 | 136.35 | 117.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.01 | 1.79 | 1.32 | 1.19 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.01 | 1.79 | 1.26 | 1.18 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 11.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 20.92 | 68.23 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 20.92 | 68.23 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 2.83 | 1.62 | 1.21 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.94% | 10.40% | 11.38% | 10.41% | -4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 16.59 | 69.06 | 30.96 | 54.73 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 0.79 | 0.58 | 0.62 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.84 | 1.91 | 2.02 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 9.61 | 8.79 | 9.60 | -21.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 9.61 | 8.37 | 9.46 | -233.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -1.22 | 0.84 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.84 | 1.91 | 2.02 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 7.12 | 9.36 | 7.77 | 13.64 |
| שווי חברה | 235.34M | 162.98M | 115.02M | 121.17M | 168.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 7.12 | 9.36 | 7.77 | 13.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.66 | 0.54 | 0.59 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 8.11 | 8.17 | 9.19 | -21.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 8.11 | 7.78 | 9.06 | -240.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.97 | 6.82 | 6.20 | 5.67 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 9.97 | 9.36 | 5.77 | 5.60 | 5.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 23.20 | 21.93 | 19.18 | 18.25 | 17.43 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.04 | 0.16 | 0.37 | 0.27 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.25 | 3.01 | 1.42 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SEK