Purefun Group AB (VUXEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.10M | 14.79M | 13.37M | -700.00K | -2.68M |
| רווח נקי | 16.05M | 4.91M | 9.44M | 7.00M | 6.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.17M | 7.32M | 5.38M | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 4.97M | -180.00K | -11.50M | -8.62M |
| יתרת לקוחות | -1.69M | 2.25M | -500.00K | 75.00K | -111.00K |
| מלאי | -2.17M | 6.92M | -7.61M | -2.20M | -13.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.94M | -4.19M | 7.93M | -9.38M | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.97M | -2.26M | -3.21M | -1.58M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.38M | -440.00K | -3.34M | -5.80M | -6.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -707.00K | -196.00K | -7.00M | -13.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.00K | -7.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -48.00K | -4.07M | -1.83M | -61.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 277.00K | 0 | 926.00K | 1.48M | 7.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | 315.00K | -3.15M | 1.53M | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -12.92M | -2.17M | 5.80M | 2.74M |
| פירעון חוב | -2.04M | -12.92M | -2.17M | 5.83M | 2.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.32M | 17.89M | 16.45M | 8.60M | 9.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -9.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.44M | 1.43M | 7.87M | -709.00K | -6.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.89M | 16.45M | 8.59M | 9.30M | 15.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.32M | 17.89M | 16.45M | 8.60M | 9.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.10M | 14.08M | 13.18M | -7.70M | -16.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.10M | 14.79M | 13.37M | -700.00K | -2.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -707.00K | -196.00K | -7.00M | -13.98M |
הנתונים מוצגים ב-SEK