Refine Group AB (VETT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.96 | 0.45 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 1.32 | -0.35 | -0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.40 | -0.05 | 0.17 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.47 | 0.54 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.59M | -8.67M | -94.65M | -99.47M | -71.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.46 | 0.23 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.31 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 2.85 | 1.89 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -1.30 | -1.45 | -0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.55 | -10.68 | -8.66 | -23.86 | -1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.90 | 0.42 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.08 | 0.72 | 1.11 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 0.75 | -0.67 | -1.34 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.20% | -59.81% | 41.78% | 22.29% | -5.25% |
| שיעור EBIT | -26.14% | -59.81% | -61.56% | -115.83% | -4.92% |
| שיעור EBITDA | -5.33% | -7.24% | -14.25% | -4.80% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.52% | -59.81% | -48.51% | -111.00% | -4.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.67% | -2.12% | -67.16% | -120.48% | -6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.69% | -2.14% | -67.15% | -119.65% | -7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.70% | -2.16% | -67.19% | -119.21% | -7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 100.97% | 99.99% | 99.31% | 119.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.91% | 3.55% | 138.46% | 108.54% | 123.78% |
| תשואה על הנכסים | -11.99% | -1.87% | -75.46% | -76.17% | -5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.56% | -2.83% | -215.02% | -144.06% | -8.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.17% | -73.14% | -102.61% | -115.05% | -5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.17% | -73.14% | -94.08% | -95.35% | -4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.32% | -6.34% | -329.58% | -317.90% | -24.11% |
| תשואת רווחים | -18.84% | -16.00% | -420.07% | -271.10% | -1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 10.65 | 22.53 | 17.15 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 28.42 | 6.89 | 10.53 | 21.64 |
| מחזור מלאי | 10.37 | 23.24 | 7.06 | 5.46 | 7.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.06 | 115.75 | 131.13 | 97.39 | 68.30 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 1.12 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -43.19 | -4.38 | -4.01 | -4.19 | -8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.24 | 37.15 | 14.91 | 53.46 | 69.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.55 | 34.28 | 16.20 | 21.28 | 39.34 |
| ימי מלאי | 35.20 | 15.71 | 51.69 | 66.85 | 46.79 |
| ימי אשראי מספקים | 31.51 | 12.84 | 52.98 | 34.67 | 16.87 |
| מחזור תפעולי | 57.75 | 49.99 | 67.89 | 88.13 | 86.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.18 | -0.07 | 0.48 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.18 | -0.08 | 0.48 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 0.99 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -529.65 | -332.78 | -8.39 | 138.52 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -529.65 | -332.78 | -8.39 | 138.52 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.14 | 0.54 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.13 | -0.02 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.52% | -98.40% | -14.22% | 22.75% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.31 | -6.25 | -0.24 | -0.37 | -65.48 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.44 | 4.77 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.18 | 0.51 | 0.53 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -1.02 | -7.03 | 4.40 | -269.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.21 | -1.02 | -7.87 | 4.36 | -383.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.18 | 0.51 | 0.53 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | -4.95 | -1.10 | -1.79 | -10.54 | 74.00 |
| שווי חברה | 31.09M | 10.07M | 62.60M | 132.29M | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.95 | -1.10 | -1.79 | -10.54 | 74.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.08 | 0.26 | 0.51 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -0.60 | -11.25 | 5.04 | -287.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -0.61 | -12.59 | 5.00 | -409.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.06 | -1.35 | -1.69 | -1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 1.05 | 1.13 | 3.93 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 1.39 | 3.63 | 4.74 | 4.23 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.03 | -2.44 | -5.67 | -0.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.04 | 1.09 | 1.04 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 6.13 | 0.10 | -0.08 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK