Refine Group AB (VETT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.64M | -4.97M | 26.46M | -2.90M |
| רווח נקי | -2.71M | -47.73M | -313.00M | -16.96M |
| פחת והפחתות | 66.52M | 44.79M | 0 | 27.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.67M | 7.75M | 48.55M | -7.79M |
| יתרת לקוחות | -5.66M | 5.93M | 990.00K | -6.86M |
| מלאי | 2.81M | 17.04M | 9.56M | 2.33M |
| יתרת ספקים | -20.82M | 2.65M | -3.18M | -4.26M |
| הון חוזר אחר | 0 | -17.87M | 41.18M | 995.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.78M | -17.12M | 290.91M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.64M | 2.43M | 6.60M | -76.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -593.00K | -191.00K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.59M | 0 | 0 | -75.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.02M | 961.00K | 408.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.54M | -10.63M | -29.72M | 46.86M |
| פירעון חוב | 6.00M | -33.06M | -61.90M | 46.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.54M | 17.53M | 32.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.90M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.89M | 11.63M | 32.14M | 3.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 25.50M | 28.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.74M | -20.50M | 28.83M | -4.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.63M | 32.14M | 3.30M | 7.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.89M | 11.63M | 32.14M | 3.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.69M | -5.57M | 26.27M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.64M | -12.30M | 26.46M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -593.00K | -191.00K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-SEK