VEF AB (VEFAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.41 | 13.98 | 14.91 | 7.19 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.41 | 13.98 | 14.91 | 7.19 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.40 | 13.63 | 14.43 | 6.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 2.86 | -2.26 | 1.50 | -7.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.98 | -6.73 | 19.61 | -37.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.75M | -18.99M | -30.79M | -21.82M | -39.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 3.06 | -19.99 | 8.55 | -124.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | 27.61 | -19.83 | 8.45 | -125.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | 0.17 | -0.33 | 0.31 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 860.34% | 96.68% | -400.46% |
| שיעור EBIT | 82.20% | 22,688.07% | 28,189.31% | 90.98% | -86,848.96% |
| שיעור EBITDA | 81.65% | 22,700.51% | 28,172.07% | 91.05% | -86,825.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 114.80% | 23,918.27% | 29,261.72% | 89.82% | -87,409.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 190.07% | 21,821.83% | 29,664.83% | 80.34% | -87,547.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 199.46% | 21,686.55% | 30,987.24% | 80.17% | -87,554.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 199.46% | 21,686.55% | 30,987.24% | 80.17% | -87,554.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.94% | 99.38% | 104.46% | 99.78% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.56% | 91.23% | 101.38% | 89.45% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | 18.43% | -22.89% | 12.45% | -87.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | 19.70% | -25.46% | 13.58% | -98.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | 21.54% | -21.65% | 13.99% | -87.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | 20.22% | -21.64% | 13.96% | -87.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | 18.43% | -22.89% | 12.45% | -87.74% |
| תשואת רווחים | -2.53% | 34.62% | -43.36% | 31.71% | -154.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -3.97 | 420.93 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 23.71 | 62.13 | 28.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -5.92 | 749.26 | 2.76 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | -0.11 | -0.02 | 5.99 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -107.27 | -5.01 | 367.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -91.88 | 0.87 | 380.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 15.39 | 5.88 | 12.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -91.88 | 0.87 | 380.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.01 | -0.12 | 0.62 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.48 | 65.56 | 14.77 | 0.32 | -111.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.94% | 10.47% | -2.07% | 12.70% | -19.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.95 | 3.00 | -2.31 | 3.15 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | -78.86 | 626.42 | -714.61 | 2.53 | 567.79 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.57 | 0.59 | 0.43 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.40 | 9.55 | -48.37 | 7.87 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 9.55 | -48.37 | 7.87 | -5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.57 | 0.59 | 0.43 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -98.71 | 2.93 | -2.87 | 3.09 | -0.76 |
| שווי חברה | 180.22M | 261.95M | 234.37M | 210.63M | 283.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -98.71 | 2.93 | -2.87 | 3.09 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -80.60 | 664.86 | -808.16 | 2.81 | 656.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 10.14 | -54.71 | 8.75 | -5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.72 | 10.14 | -54.71 | 8.75 | -5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.08 | -0.09 | 0.06 | -0.36 |
| נטל מס | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.31 | 0.96 | 1.05 | 0.88 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -3.96 | 19.39 | -6.40 | 0.09 | 6.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.55 | 0.30 | 0.05 | 0.40 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD