Tellusgruppen AB (TELLUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.45 | 0.73 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.45 | 0.73 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.40 | 3.38 | 1.24 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -375.63M | -56.72M | -77.07M | -90.77M | -88.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.06 | 32.87 | -7.36 | 31.63 | 2.71 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.97 | 1.16 | 0.97 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.86 | 1.20 | 0.96 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.68 | 101.64 | -40.55 | 138.29 | 8.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.18 | 1.34 | 0.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | -5.43 | -2.15 | -2.54 | -1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.32 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.14 | 1.91 | 1.80 | 2.32 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.99 | 0.59 | 1.36 | 2.03 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | -4.31% | 20.03% | 92.06% | 21.62% |
| שיעור EBIT | 1.40% | 2.34% | -2.90% | -2.87% | -0.96% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 7.53% | 3.01% | 3.31% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | -4.31% | -2.90% | -2.87% | -0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 1.35% | -4.23% | -3.98% | -1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 0.57% | -4.38% | -4.23% | -1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | 0.57% | -4.38% | -4.23% | -1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.64% | 42.48% | 103.63% | 106.26% | 119.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.72% | -31.36% | 145.85% | 138.74% | 172.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 3.05% | -18.36% | -13.82% | -4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.59% | 309.70% | 744.39% | -1,911.78% | -40.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | -132.77% | -21.14% | -15.80% | -3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | -22.42% | -20.01% | -14.11% | -3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 5.04% | -35.86% | -31.84% | -13.60% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 2.98% | -22.52% | -18.57% | -5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.10 | 18.43 | 14.03 | 60.58 | 52.16 |
| מחזור זכאים | 36.95 | 41.55 | 27.90 | 2.13 | 25.38 |
| מחזור מלאי | 4,709.16 | 9,427.91 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 54.67 | 45.27 | 37.57 | 35.35 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 5.30 | 4.19 | 3.27 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.37 | -17.99 | -28.37 | -18.87 | -16.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.22 | 11.06 | 12.93 | -164.95 | -7.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.58 | 19.80 | 26.02 | 6.03 | 7.00 |
| ימי מלאי | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.88 | 8.78 | 13.08 | 170.98 | 14.38 |
| מחזור תפעולי | 9.66 | 19.84 | 26.02 | 6.03 | 7.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.43 | 1.91 | 0.83 | 0.77 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | 1.74 | 0.55 | 0.29 | -1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.66 | 0.37 | -5.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.67 | 6.91 | 2.95 | 1.60 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.91 | 10.85 | 2.95 | 1.60 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.13 | 0.61 | 0.39 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.52% | 32.50% | 8.90% | 4.43% | -16.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.23 | 33.44 | -4.42 | -5.39 | -19.85 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.05 | 103.88 | -33.06 | 102.96 | 7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 3.08 | 11.23 | 22.57 | -6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.79 | 7.42 | 8.45 | 33.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.30 | -0.30 | -0.03 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 103.88 | -33.06 | 102.96 | 7.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 3.15 | 7.82 | 8.91 | 13.19 |
| שווי חברה | 421.37M | 116.07M | 106.27M | 117.70M | 167.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 3.15 | 7.82 | 8.91 | 13.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 3.79 | 13.59 | 29.21 | -8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 3.44 | 8.98 | 10.94 | 43.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.19 | -2.02 | -3.87 | -4.88 | -4.80 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 0.05 | -0.19 | 0.06 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.58 | -0.04 | -0.06 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 28.69 | 27.76 | 31.59 | 28.55 | 23.11 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.16 | -1.38 | -1.21 | -0.46 |
| נטל מס | 0.84 | 0.42 | 1.04 | 1.06 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.58 | 1.46 | 1.39 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.03 | 7.35 | -0.90 | -0.64 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-SEK