Tellusgruppen AB (TELLUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73M | 11.84M | 10.76M | 3.82M | 9.29M |
| רווח נקי | 4.59M | -13.08M | -16.88M | -3.12M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 25.37M | 26.67M | 24.66M | 15.83M | 7.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.57M | 4.98M | 2.99M | -5.61M | 8.39M |
| יתרת לקוחות | 8.16M | 3.87M | -5.63M | -2.29M | -3.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 299.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -672.00K | -1.93M | 4.86M | -299.00K | 5.36M |
| הון חוזר אחר | 80.00K | 3.04M | 3.76M | -3.31M | 6.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80M | -6.73M | -1.00K | -3.28M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.53M | -5.10M | -10.45M | -26.24M | -37.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -3.75M | -5.11M | -24.57M | -35.57M |
| רכישות, נטו | -250.00K | -1.02M | -3.77M | -2.58M | 0 |
| רכישת השקעות | -533.00K | -66.00K | 0 | 23.89M | -2.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.00K | 912.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -265.00K | -1.62M | -23.89M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.30M | -6.81M | -1.57M | 17.75M | 26.74M |
| פירעון חוב | -26.03M | -8.59M | -1.57M | 17.82M | 10.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 1.78M | 0 | 0 | 16.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -65.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.78M | 0 | 0 | 0 | -249.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.97M | 1.08M | 1.15M | 2.41M | 7.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.89M | -70.00K | -1.26M | -4.66M | -1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 1.15M | 2.41M | 7.07M | 8.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.97M | 1.08M | 1.15M | 2.41M | 7.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.62M | 7.82M | 4.03M | -20.74M | -26.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73M | 11.84M | 10.76M | 3.82M | 9.29M |
| הוצאות הוניות | -3.11M | -4.02M | -6.73M | -24.57M | -35.57M |
הנתונים מוצגים ב-SEK