Stille AB (STIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.52 | 3.03 | 7.37 | 3.13 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.95 | 1.97 | 6.54 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.02 | 1.16 | 3.02 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.31 | 0.54 | 0.47 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.30 | 3.51 | 1.79 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.09M | 62.09M | 111.62M | 416.69M | -14.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.49 | 1.43 | 1.27 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 12.71 | 4.50 | 2.96 | 1.65 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.52 | 17.31 | 7.38 | 4.45 | 13.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 14.19 | 8.75 | 14.56 | 14.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | 0.04 | -0.80 | -3.19 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.61% | 50.73% | 51.87% | 44.82% | 45.29% |
| שיעור EBIT | 16.33% | 12.81% | 14.87% | 14.14% | 14.26% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 19.20% | 20.87% | 19.00% | 18.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.13% | 12.81% | 20.16% | 15.24% | 13.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.88% | 13.28% | 12.14% | 10.71% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.53% | 9.81% | 10.21% | 9.04% | 11.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.53% | 9.81% | 10.21% | 9.04% | 11.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.21% | 73.89% | 84.15% | 84.36% | 83.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.44% | 103.69% | 60.19% | 70.26% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.23% | 5.28% | 5.81% | 3.31% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.68% | 7.86% | 8.32% | 4.21% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.13% | 7.75% | 13.29% | 6.20% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 5.63% | 10.84% | 5.06% | 8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.16% | 11.01% | 11.71% | 4.10% | 13.93% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 3.16% | 3.11% | 3.52% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.31 | 5.44 | 9.44 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.72 | 16.31 | 7.84 | 9.30 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.54 | 1.90 | 2.44 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 6.13 | 7.94 | 4.96 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.37 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.00 | 1.45 | 0.98 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.23 | 275.20 | 237.27 | 141.40 | 179.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.41 | 68.74 | 67.13 | 38.68 | 59.44 |
| ימי מלאי | 203.82 | 237.61 | 192.52 | 149.28 | 159.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.16 | 22.38 | 46.57 | 39.27 |
| מחזור תפעולי | 266.23 | 306.36 | 259.65 | 187.96 | 218.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.77 | 4.01 | 8.18 | 7.43 | 6.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.15 | 1.72 | 6.59 | 4.86 | 4.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.62 | 2.29 | 1.59 | 2.57 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.43 | 0.81 | 0.65 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 1.75 | 5.14 | 1.70 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 1.75 | 5.14 | 2.89 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 1.17 | 0.59 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 0.88% | 3.17% | 3.22% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.13 | 31.61 | 32.20 | 28.44 | 20.55 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 3.10 | 3.28 | 2.57 | 2.28 |
| מכפיל הון | 2.75 | 2.48 | 2.67 | 1.20 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.70 | 113.92 | 31.55 | 31.09 | 23.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.38 | 48.85 | 25.42 | 20.33 | 17.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -7.85 | 1.49 | -11.07 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 2.48 | 2.67 | 1.20 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 16.20 | 14.91 | 10.34 | 13.30 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.77B | 1.77B | 579.23M | 595.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.36 | 16.20 | 14.91 | 10.34 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 3.11 | 3.11 | 1.96 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.04 | 114.21 | 29.94 | 23.76 | 24.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44 | 48.97 | 24.12 | 15.54 | 18.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.12 | 17.87 | 21.75 | 94.97 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 90.12 | 78.87 | 77.84 | 126.00 | 37.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 79.18 | 63.17 | 63.43 | 58.77 | 49.14 |
| רווח נקי למניה | 10.71 | 6.20 | 6.48 | 5.31 | 5.45 |
| נטל מס | 0.85 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.04 | 0.82 | 0.76 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.65 | 1.26 | 1.40 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-SEK