Stille AB (STIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06M | 73.54M | 37.28M | 31.94M | 7.28M |
| רווח נקי | 55.70M | 58.21M | 26.65M | 32.41M | 20.08M |
| פחת והפחתות | 36.32M | 44.76M | 14.36M | 9.65M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.87M | -30.21M | -10.48M | -6.23M | -12.33M |
| יתרת לקוחות | 3.39M | -9.36M | -17.18M | -7.16M | 4.72M |
| מלאי | -28.79M | -9.26M | -7.89M | 4.06M | 697.00K |
| יתרת ספקים | -24.48M | -11.59M | 14.59M | -3.13M | -17.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | -11.59M | 14.59M | -3.13M | -17.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.09M | 777.00K | 6.76M | -3.89M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.30M | -330.32M | -12.90M | -8.04M | -51.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40M | -2.32M | -1.41M | -8.04M | -19.02M |
| רכישות, נטו | -83.84M | -316.15M | 0 | 0 | -32.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.06M | -11.85M | -11.50M | -5.91M | -17.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.16M | 171.40M | 178.99M | -18.54M | 33.22M |
| פירעון חוב | 36.16M | -37.82M | -16.98M | -13.53M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 209.22M | 205.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.02M | -5.01M | -8.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.66M | 158.49M | 241.45M | 36.68M | 27.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.74M | 2.42M | 1.40M | 3.53M | 1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.83M | -82.96M | 204.77M | 8.88M | -10.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.49M | 241.45M | 36.68M | 27.80M | 38.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.66M | 158.49M | 241.45M | 36.68M | 27.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.46M | 59.24M | 24.37M | 23.89M | -11.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06M | 73.54M | 37.28M | 31.94M | 7.28M |
| הוצאות הוניות | -20.60M | -14.30M | -12.90M | -8.04M | -19.02M |
הנתונים מוצגים ב-SEK