ניתוח באמצעות AI של Starbreeze AB (STAR.B)
Starbreeze AB (STAR.B)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 0.09(▼5.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים עמוקים בתקופה האחרונה, רווח גולמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי ותנודתי, למרות מינוף מתון. הניתוח הטכני מספק קיזוז מסוים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך מומנטום מעורב ומכפיל רווח שלילי הנובע מהפסדים, ללא תמיכת דיבידנד, משאירים את הפרופיל הכולל זהיר.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Starbreeze AB (STAR.B)
- שווי שוק
- kr156.37M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- -27.96%
- צמיחת רווח למניה
- -152.47%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 89
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Electronic Gaming & Multimedia
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטארבריז מייצרת הכנסות בעיקר ממסחור של משחקי וידאו ותוכן נלווה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות משחקים — הכנסות ממכירות ראשוניות של הכותרים שלהן, בפורמט דיגיטלי, ובמקרים הרלוונטיים גם בפורמט פיזי, בפלטפורמות כגון מחשבים אישיים וקונסולות; (2) תפעול שוטף ותוכן נלווה — הפקת הכנסות מתמשכת באמצעות תוכן להורדה, הרחבות ותוכן נוסף לאחר ההשקה עבור כותרים נתמכים, במיוחד במסגרת סדרת PAYDAY, שיכולים להאריך את תקופת ההכנסות של משחק לאורך זמן; (3) הכנסות הקשורות להפצה — כאשר סטארבריז פועלת כמפיצה או כמפיצה-שותפה, היא יכולה לקבל חלק מההכנסות מכותרים המופצים, בכפוף לעמלות פלטפורמה, להשבת עלויות פיתוח ושיווק, ולתנאי חלוקת הכנסות חוזיים עם מפתחים ושותפים אחרים; (4) הכנסות מרישוי ומקניין רוחני — הכנסות מרישוי הקניין הרוחני שלה, למשל המותג PAYDAY, לשיתופי פעולה או לשימושים אחרים, לפי העניין. רווחי החברה מושפעים מגורמים כגון ביצועי השקות מרכזיות, שיעור הרכישה של DLC ותוספים אחרים, תנאי ההפצה בפלטפורמות, כולל עמלות חנויות דיגיטליות, ומבנה של כל הסכמי מימון חיצוני, פיתוח משותף או הפצה, המשפיעים על חלוקת ההכנסות ועל השבת העלויות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של סטארבריז נשלט על ידי קריסה חדה ברווחיות לאחר 2023, כולל רווח גולמי שלילי בתקופות האחרונות והכנסות נמוכות משמעותית ב-12 החודשים האחרונים. המאזן אינו ממונף מאוד כיום, מה שמספק כרית מסוימת, אך הפסדים גדולים מתמשכים מקטינים את ההון העצמי ומחלישים את החוסן הפיננסי של החברה. תזרים המזומנים מספק תמיכה חלקית באמצעות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, אך תזרים מזומנים חופשי לא יציב ושלילי כיום ממשיך להותיר את סיכוני הביצוע והמימון ברמה גבוהה עד להתייצבות המרווחים וההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PDX
G5EN
MTG.B
EG7
SFSTAR.Bמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026