SolTech Energy Sweden AB (SOLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.17M | 91.50M | -942.00K | -191.35M | -105.23M |
| רווח נקי | -495.23M | -286.19M | -164.57M | -246.29M | 150.72M |
| פחת והפחתות | 301.16M | 346.90M | 69.40M | 96.73M | 83.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.59M | 193.45M | -84.81M | -127.64M | -21.83M |
| יתרת לקוחות | 126.28M | 47.38M | -88.53M | -147.75M | -123.16M |
| מלאי | 95.46M | 64.45M | 9.98M | -76.17M | -56.85M |
| יתרת ספקים | -22.36M | -1.09M | 3.29M | 96.28M | 158.19M |
| הון חוזר אחר | -171.79M | 82.72M | -9.55M | 96.28M | 158.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.31M | -162.65M | 179.04M | 85.84M | -317.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.86M | -104.25M | -284.65M | -155.51M | -259.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.45M | 0 | -94.50M | -28.45M | -177.12M |
| רכישות, נטו | -30.75M | -28.12M | -125.42M | -138.41M | -89.64M |
| רכישת השקעות | 0 | -76.13M | -159.22M | -11.35M | 778.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.35M | 6.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.35M | 72.14M | -64.72M | 11.35M | -778.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.63M | 34.41M | 223.11M | 286.03M | 478.65M |
| פירעון חוב | -35.29M | 85.87M | 250.75M | 72.91M | 21.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 298.13M | 0 | 0 | 239.23M | 467.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.67M | -4.03M | -898.00K | -1.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.22M | -43.79M | -23.61M | -25.22M | -8.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.29M | 234.99M | 212.26M | 275.30M | 336.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.30M | 1.06M | -564.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | 22.72M | -63.04M | -60.83M | 113.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.99M | 212.26M | 275.30M | 336.13M | 222.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.29M | 234.99M | 212.26M | 275.30M | 336.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.17M | 20.07M | -99.59M | -219.79M | -282.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.17M | 91.50M | -942.00K | -191.35M | -105.23M |
| הוצאות הוניות | 161.17M | -71.43M | -94.50M | -28.45M | -177.12M |
הנתונים מוצגים ב-SEK