Safello Group AB (SFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32M | 1.90M | -4.39M | -12.16M | -11.12M |
| רווח נקי | -15.30M | 8.44M | -447.00K | -21.51M | -14.68M |
| פחת והפחתות | 7.91M | 1.49M | 3.13M | 9.14M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -248.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.56M | -4.88M | -2.27M | 199.00K | 342.00K |
| יתרת לקוחות | 3.98M | -2.36M | 199.00K | 287.00K | 1.44M |
| מלאי | 4.24M | -4.69M | -2.02M | -236.00K | -2.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.17M | -452.00K | 148.00K | 1.45M |
| הון חוזר אחר | 339.00K | 2.17M | 31.00K | 148.00K | 1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24M | -3.15M | -4.81M | 8.00K | -233.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | 5.46M | -113.00K | -1.10M | -12.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.00K | 0 | -113.00K | -1.17M | -10.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 10.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | 5.46M | 0 | 1.02M | -10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 239.00K | 447.00K | 0 | 41.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 239.00K | 447.00K | 0 | 41.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 24.89M | 17.29M | 21.34M | 34.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.60M | 7.60M | -4.06M | -13.26M | 17.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.89M | 17.29M | 21.34M | 34.60M | 17.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 24.89M | 17.29M | 21.34M | 34.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.95M | 1.76M | -4.50M | -13.33M | -21.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32M | 1.90M | -4.39M | -12.16M | -11.12M |
| הוצאות הוניות | -14.63M | -137.00K | -113.00K | -1.17M | -10.54M |
הנתונים מוצגים ב-SEK