ScandiDos AB (SDOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.48 | 1.65 | 1.42 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.72 | 0.96 | 0.67 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.18 | 0.38 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.05 | -0.46 | -0.29 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | 0.01 | -0.40 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.77M | 10.79M | 15.71M | 11.79M | 19.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | -1.31 | -9.61 | -10.42 | -11.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.62 | -6.97 | -11.02 | -10.38 | -11.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 9.92 | 0.85 | 0.43 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.33% | -5.00% | 78.70% | 86.02% | 78.70% |
| שיעור EBIT | -14.65% | -5.00% | -22.21% | -13.53% | -22.21% |
| שיעור EBITDA | -10.11% | -0.81% | -19.47% | -13.42% | -22.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.72% | -5.00% | -22.31% | -13.37% | -22.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.29% | -6.21% | -24.24% | -14.82% | -24.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.43% | -6.34% | -24.24% | -14.82% | -24.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.43% | -6.34% | -24.24% | -14.82% | -24.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.84% | 102.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.66% | 124.21% | 108.63% | 110.83% | 108.63% |
| תשואה על הנכסים | -11.39% | -5.21% | -19.96% | -12.59% | -17.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.89% | -8.24% | -32.56% | -21.89% | -33.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.46% | -6.41% | -28.91% | -19.41% | -28.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.74% | -6.41% | -28.91% | -19.41% | -28.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.60% | -8.88% | -30.33% | -21.09% | -25.74% |
| תשואת רווחים | -25.71% | -6.15% | -25.49% | -9.61% | -18.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.06 | 4.48 | 4.22 | 4.02 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 25.23 | 17.68 | 7.37 | 2.88 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 3.15 | 0.70 | 0.38 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.89 | 15.55 | 14.71 | 315.64 | 475.82 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 3.77 | 3.01 | 6.51 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.66 | 176.60 | 556.33 | 912.61 | 629.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.00 | 81.42 | 86.40 | 90.90 | 58.17 |
| ימי מלאי | 211.12 | 115.83 | 519.43 | 948.30 | 643.30 |
| ימי אשראי מספקים | 14.47 | 20.64 | 49.50 | 126.59 | 72.41 |
| מחזור תפעולי | 244.13 | 197.25 | 605.84 | 1,039.20 | 701.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.26 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.12 | -0.06 | -0.36 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 2.32 | -11.80 | 1.37 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | -0.76 | 0.08 | -2.70 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.95 | -0.76 | 0.08 | -2.70 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.27% | -12.16% | -4.72% | -17.19% | -1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.57 | -16.28 | -3.94 | -10.40 | -5.38 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.03 | 0.95 | 1.54 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.34 | 1.28 | 2.28 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.88 | -8.22 | -21.18 | -5.82 | -54.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | -19.10 | 249.86 | -7.97 | 53.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.20 | 0 | -0.94 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.34 | 1.28 | 2.28 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -5.19 | -117.35 | -4.03 | -11.06 | -5.78 |
| שווי חברה | 26.23M | 51.51M | 47.41M | 91.32M | 77.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.19 | -117.35 | -4.03 | -11.06 | -5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.95 | 0.78 | 1.48 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -7.58 | -17.48 | -5.60 | -52.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.41 | -17.61 | 206.13 | -7.67 | 51.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.25 | 0.44 | 0.27 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.73 | 0.99 | 0.91 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.95 | 1.32 | 1.35 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.06 | -0.32 | -0.20 | -0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.24 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.85 | -0.02 | 1.31 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SEK