ScandiDos AB (SDOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | 230.00K | -11.90M | 1.49M | 8.64M |
| רווח נקי | -3.44M | -14.65M | -9.12M | -14.65M | -1.83M |
| פחת והפחתות | 2.27M | 1.66M | 5.33M | 2.32M | 4.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56M | 8.50M | -8.11M | 8.50M | 5.56M |
| יתרת לקוחות | 2.21M | 1.09M | -5.81M | 1.09M | -4.13M |
| מלאי | 254.00K | 997.00K | -4.08M | 997.00K | -168.00K |
| יתרת ספקים | -4.02M | 0 | 1.78M | 0 | 9.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.42M | 1.78M | 6.42M | 9.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.00K | 4.72M | 0 | 5.32M | 433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -2.94M | -4.37M | -2.94M | -4.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -2.94M | -4.41M | -62.00K | -4.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.33M | -2.94M | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 12.33M | 0 | -1.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.59M | 12.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.59M | -117.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 1.53M | 3.55M | 1.53M | 9.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09M | 698.00K | 1.24M | -557.00K | -268.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70M | -2.02M | -2.70M | -2.02M | 2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.06M | 3.55M | 6.24M | 3.55M | 6.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 1.53M | 3.55M | 1.53M | 9.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.79M | -2.71M | -16.31M | -1.46M | 4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | 230.00K | -11.90M | 1.49M | 8.64M |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -2.94M | -4.41M | -2.94M | -4.56M |
הנתונים מוצגים ב-SEK