RaySearch Laboratories AB (RAY.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.70 | 1.40 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.66 | 1.38 | 1.17 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.71 | 0.66 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.10M | -36.00M | -229.73M | -414.99M | -590.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.72 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.02 | 2.39 | 2.66 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 4.98 | 70.87 | 56.59 | 38.96 | 28.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.10 | 41.26 | 28.80 | 11.86 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.66 | 11.75 | 14.03 | 15.72 | 16.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.02 | 0.02 | 0.46 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.22% | 70.77% | 91.65% | 89.57% | 88.74% |
| שיעור EBIT | 21.04% | 23.94% | 22.81% | 11.24% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 37.81% | 45.59% | 47.93% | 39.71% | 40.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.05% | 23.94% | 21.85% | 11.24% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.37% | 21.41% | 22.05% | 10.77% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.77% | 16.95% | 17.07% | 7.98% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.78% | 16.95% | 17.07% | 7.98% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.48% | 79.15% | 77.42% | 74.10% | 73.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 89.43% | 100.91% | 95.83% | 75.74% |
| תשואה על הנכסים | 11.72% | 11.44% | 9.73% | 4.18% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.81% | 23.12% | 23.21% | 11.09% | 3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.40% | 22.63% | 18.78% | 8.99% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.49% | 16.99% | 13.77% | 6.19% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.38% | 15.89% | 13.19% | 5.74% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 2.92% | 2.75% | 2.63% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.48 | 2.55 | 2.54 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 11.10 | 2.57 | 2.53 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 7.63 | 17.86 | 9.37 | 11.44 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.01 | 2.26 | 1.73 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 3.94 | 5.84 | 14.48 | 42.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.54 | 134.55 | 40.12 | 31.26 | 134.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.89 | 147.00 | 143.34 | 143.47 | 172.31 |
| ימי מלאי | 47.85 | 20.44 | 38.96 | 31.92 | 54.14 |
| ימי אשראי מספקים | 70.20 | 32.89 | 142.19 | 144.13 | 92.33 |
| מחזור תפעולי | 205.73 | 167.44 | 182.30 | 175.39 | 226.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.03 | 11.30 | 14.15 | 13.30 | 10.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.97 | 10.48 | 7.81 | 7.19 | 3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 0.82 | 6.35 | 6.11 | 6.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.93 | 0.55 | 0.54 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.96 | 1.70 | 2.18 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.82 | 13.77 | 2.23 | 2.18 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.98 | 1.03 | 0.86 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 4.60% | 3.61% | 7.97% | 5.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.21 | 34.29 | 36.36 | 37.95 | 98.04 |
| מכפיל מכירות | 4.60 | 5.81 | 6.21 | 3.03 | 2.76 |
| מכפיל הון | 8.41 | 7.93 | 8.45 | 4.21 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.12 | 21.76 | 27.66 | 12.55 | 18.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 20.18 | 15.26 | 6.79 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.03 | 2.87 | 0.24 | 0.15 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.41 | 7.93 | 8.45 | 4.21 | 3.55 |
| מכפיל שווי חברה | 12.46 | 12.72 | 12.98 | 8.08 | 8.00 |
| שווי חברה | 5.99B | 7.80B | 7.41B | 3.28B | 2.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 12.72 | 12.98 | 8.08 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 5.80 | 6.22 | 3.21 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.55 | 21.73 | 27.70 | 13.31 | 21.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 20.15 | 15.28 | 7.20 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.76 | 12.45 | 9.58 | 5.97 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 23.03 | 28.76 | 25.57 | 21.45 | 19.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 37.11 | 39.24 | 34.77 | 29.82 | 24.61 |
| רווח נקי למניה | 6.22 | 6.65 | 5.94 | 2.38 | 0.69 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.70 | 2.38 | 5.59 | 15.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK