Raketech Group Holding Plc (RAKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.88 | 0.99 | 0.72 | 0.62 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.88 | 0.99 | 0.72 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.19 | -1.21 | 0.27 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.56 | 1.24 | 0.60 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.72 | 6.38 | 41.39 | 2.14 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.97M | -19.28M | -24.67M | -41.41M | -35.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.94 | 1.83 | 1.67 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 5.04 | 5.80 | -36.02 | 1.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.98 | 9.35 | -64.89 | 8.05 | 11.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.47 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.09 | 0.05 | -0.15 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.53% | 60.72% | 56.85% | 57.83% | 72.07% |
| שיעור EBIT | 16.48% | 5.78% | -92.71% | 15.01% | 21.00% |
| שיעור EBITDA | 38.85% | 33.04% | -75.02% | 29.64% | 35.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.59% | 10.24% | -89.95% | 15.01% | 23.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.04% | 4.69% | -94.09% | 9.62% | 19.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.57% | -48.47% | -92.44% | 8.51% | 15.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.65% | 2.14% | -92.44% | 8.51% | 15.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -433.99% | -1,034.12% | 98.24% | 88.39% | 83.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.54% | 45.75% | 104.61% | 64.10% | 80.67% |
| תשואה על הנכסים | -18.61% | -20.88% | -67.67% | 3.98% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.67% | -40.54% | -123.73% | 6.66% | 8.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 5.54% | -78.27% | 8.92% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 2.47% | -76.29% | 7.33% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.66% | -72.87% | -388.55% | 25.92% | 51.44% |
| תשואת רווחים | -233.27% | -167.30% | -348.01% | 8.12% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 4.61 | 7.06 | 17.32 | 16.43 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.86 | 34.69 | 47.96 | 21.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.08 | 39.95 | 65.92 | 382.71 | 141.20 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.43 | 0.73 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 73.55 | -32.60 | -12.20 | -7.99 | -3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.25 | 3.94 | 41.18 | 13.46 | 5.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 79.11 | 51.70 | 21.08 | 22.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.98 | 75.17 | 10.52 | 7.61 | 17.05 |
| מחזור תפעולי | 34.73 | 79.11 | 51.70 | 21.08 | 22.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.41 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.14 | -0.00 | 0.30 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.11 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | -0.01 | 0.74 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.94 | 7.25 | 0.99 | 2.20 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.94 | 7.25 | 0.99 | 3.78 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.76 | 7.14 | 2.11 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.14% | 79.01% | -1.26% | 19.00% | 8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.60 | -0.29 | 12.31 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.82 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.01 | 1.27 | -79.26 | 5.26 | 11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.09 | 0.99 | 3.87 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.35 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.82 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 0.40 | 0.97 | -0.31 | 3.38 | 3.90 |
| שווי חברה | 3.17M | 8.65M | 14.03M | 77.85M | 72.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.40 | 0.97 | -0.31 | 3.38 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.65 | 1.40 | -68.42 | 5.04 | 13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.21 | 0.85 | 3.70 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.27 | -0.55 | -0.81 | -0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 1.07 | 1.95 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.54 | 0.02 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.60 | 1.43 | 1.53 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.29 | -1.32 | 0.13 | 0.20 |
| נטל מס | -4.34 | -10.34 | 0.98 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.81 | 1.01 | 0.64 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.58 | -0.29 | 2.81 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR