Raketech Group Holding Plc (RAKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17M | 16.48M | 21.02M | 18.82M | 14.63M |
| רווח נקי | -12.31M | -57.56M | 7.48M | 10.01M | 7.64M |
| פחת והפחתות | 7.36M | 10.82M | 11.94M | 7.65M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.96M | 45.00K | 239.00K | 187.15K | 135.04K |
| שינוי בהון החוזר | 548.00K | 2.06M | -1.99M | -1.22M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | 2.64M | 3.97M | -4.25M | -1.63M | -1.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.09M | -1.91M | 2.26M | 409.13K | -290.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 61.11M | 3.35M | 2.19M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -503.00K | -16.37M | -5.56M | -13.21M | -28.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.00K | -324.00K | -42.64K | -13.21M | -14.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.57M |
| רכישת השקעות | -639.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 225.00K | -16.05M | -5.52M | 1.40K | 522.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.87M | -9.09M | -10.00M | -761.53K | 12.26M |
| פירעון חוב | 2.00M | -8.24M | -5.13M | -136.33K | 12.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 365.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.98M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.86M | -850.00K | -1.25M | -625.20K | -232.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 4.53M | 13.46M | 8.06M | 3.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.00K | 56.00K | -66.65K | 2.57K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | -8.93M | 5.40M | 4.86M | -1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53M | 13.46M | 8.06M | 3.21M | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 4.53M | 13.46M | 8.06M | 3.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.18M | -205.00K | 15.46M | 5.61M | 29.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17M | 16.48M | 21.02M | 18.82M | 14.63M |
| הוצאות הוניות | -990.00K | -16.68M | -5.57M | -13.21M | -14.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR