Prostatype Genomics AB (PROGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.80M | -44.71M | -29.14M | -27.69M | -16.08M |
| רווח נקי | -44.50M | -41.05M | -41.44M | -29.09M | -15.63M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 1.98M | 1.88M | 1.90M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.98M | -4.57M | 9.82M | -511.00K | -536.94K |
| יתרת לקוחות | 264.00K | -244.00K | 980.00K | -1.42M | 125.48K |
| מלאי | 16.00K | 109.00K | -21.00K | -260.00 | 212.92K |
| יתרת ספקים | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.44M | 8.86M | 913.00K | -875.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.53M | 916.00K | 599.00K | 1.00K | 88.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.36M | -8.36M | -8.57M | 0 | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.44M | -285.00K | -75.00K | 0 | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.07M | -8.49M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.83M | 59.75M | 28.91M | 18.85M | 23.05M |
| פירעון חוב | 5.23M | -6.40M | 10.80M | 18.85M | 23.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.60M | 66.15M | 18.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 9.42M | 2.68M | 11.49M | 20.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | 52.00K | -13.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -352.00K | 6.74M | -8.81M | -8.84M | 4.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.42M | 2.68M | 11.49M | 20.33M | 15.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 9.42M | 2.68M | 11.49M | 20.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.06M | -52.57M | -37.70M | -27.69M | -18.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.80M | -44.71M | -29.14M | -27.69M | -16.08M |
| הוצאות הוניות | -258.00K | -7.86M | -8.56M | 0 | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-SEK