Photocat A/S (PCAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.60 | 0.86 | 1.10 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.54 | 0.76 | 0.96 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.21 | 0.05 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.69 | 0.26 | 0.13 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 3.30 | 0.64 | 0.42 | -1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.43M | -8.54M | -5.29M | -4.88M | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.17 | 1.87 | 1.89 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 1.43 | 0.45 | -0.26 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.98 | 1.58 | -3.96 | 3.15 | -11.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.42 | 1.99 | -1.50 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.44% | 60.60% | 51.00% | 37.46% | 26.32% |
| שיעור EBIT | 14.21% | 8.06% | -19.50% | -10.45% | -18.58% |
| שיעור EBITDA | 26.52% | 21.92% | 6.13% | -6.00% | -5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.77% | 8.06% | -19.50% | 10.45% | -18.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.38% | 2.95% | -24.42% | -13.78% | -20.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | 6.25% | -21.69% | -11.37% | -17.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 6.25% | -21.69% | -11.37% | -17.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.06% | 211.58% | 88.81% | 82.52% | 87.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.56% | 36.68% | 125.23% | -131.79% | 108.80% |
| תשואה על הנכסים | 9.97% | 3.45% | -13.44% | -8.31% | -13.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.74% | 7.51% | -25.07% | -15.68% | -21.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.92% | 6.64% | -15.58% | 10.01% | -18.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.55% | 6.02% | -12.38% | 7.51% | -15.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.73% | 15.20% | -58.29% | -28.92% | -39.22% |
| תשואת רווחים | 21.57% | 3.56% | -5.14% | -2.76% | -6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 3.87 | 4.64 | 4.15 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 1.04 | 2.72 | 3.38 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 23.19 | 12.33 | 13.55 | 14.02 | 11.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 30.34 | 28.30 | 49.95 | 40.19 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.25 | -7.01 | -276.95 | 16.02 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.92 | -228.44 | -28.33 | 6.00 | -3.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.14 | 94.36 | 78.68 | 87.99 | 98.75 |
| ימי מלאי | 15.74 | 29.59 | 26.94 | 26.04 | 32.21 |
| ימי אשראי מספקים | 98.80 | 352.40 | 133.95 | 108.04 | 133.97 |
| מחזור תפעולי | 74.89 | 123.95 | 105.61 | 114.03 | 130.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.94 | 0.19 | 0.13 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -0.06 | -0.10 | 0.10 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.03 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.06 | -0.54 | 0.77 | 7.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 248.26 | 0.94 | 0.65 | 4.44 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 248.26 | 0.94 | 0.65 | 4.44 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.30 | 0.64 | 0.42 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.41 | 0.09 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.51% | -1.45% | -1.22% | 0.82% | -17.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.55 | 28.74 | -19.36 | -36.22 | -15.21 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.76 | 4.22 | 4.12 | 2.68 |
| מכפיל הון | 0.95 | 2.11 | 4.87 | 5.68 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | -68.92 | -82.25 | 122.42 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 4.26 | 44.53 | 94.87 | -42.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | -0.58 | 1.03 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 2.11 | 4.87 | 5.68 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 8.43 | 70.73 | -70.18 | -50.84 |
| שווי חברה | 12.27M | 25.40M | 52.56M | 71.07M | 46.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.73 | 8.43 | 70.73 | -70.18 | -50.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.85 | 4.34 | 4.21 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.48 | -72.57 | -84.63 | 125.09 | -5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 4.49 | 45.82 | 96.94 | -42.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.77 | -1.30 | -0.76 | -0.72 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 1.86 | 1.91 | 1.75 | 2.09 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -1.12 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 2.29 | 2.02 | 2.89 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.14 | -0.44 | -0.33 | -0.51 |
| נטל מס | 1.19 | 2.12 | 0.89 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.37 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0.44 | 0.36 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 6.59 | -0.44 | -0.38 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-DKK