Photocat A/S (PCAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 1.15M | 733.07K | -1.08M | -155.01K |
| רווח נקי | 859.00K | -2.63M | -1.92M | -2.99M | -2.16M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 3.10M | 2.11M | 2.24M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.03M | 593.00K | 1.01M | -49.49K | -71.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.92M | 825.38K | -839.65K | -1.59M |
| מלאי | 0 | 316.16K | 188.83K | 129.00K | -323.44K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 839.65K | 1.59M |
| הון חוזר אחר | 3.03M | -864.33K | -602.01K | -178.48K | 251.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.79K | 76.06K | -474.15K | -279.93K | -417.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.15M | -1.75M | -3.51M | -6.90M | -2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.95M | -266.00K | -164.96K | -6.90M | -2.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -203.92K | -1.49M | -3.35M | -6.73M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 499.52K | 683.00K | 2.92M | 6.66M | 2.43M |
| פירעון חוב | 277.00K | -204.00K | 2.15M | 807.02K | 2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 860.00K | 768.00K | 5.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 222.52K | 27.00K | 768.56K | -1.15M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 443.00K | 306.00K | 229.89K | 89.81K | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.00K | 76.00K | 140.08K | -1.33M | -635.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.00K | 230.00K | 89.81K | 1.42M | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 443.00K | 306.00K | 229.89K | 89.81K | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -350.00K | -621.00K | 568.11K | -7.98M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 1.15M | 733.07K | -1.08M | -155.01K |
| הוצאות הוניות | -6.01M | -1.77M | -164.96K | -6.90M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-DKK