OssDsign AB (OSSD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.03M | -62.38M | -93.91M | -89.23M | -89.78M |
| רווח נקי | -50.99M | -49.43M | -130.49M | -99.63M | -94.13M |
| פחת והפחתות | 3.84M | 3.67M | 24.35M | 9.72M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.70M | -20.33M | 7.28M | 1.69M | -5.10M |
| יתרת לקוחות | -6.24M | 2.81M | -13.33M | -3.18M | -4.39M |
| מלאי | -10.18M | -9.20M | -5.00K | -2.27M | 22.00K |
| יתרת ספקים | 4.73M | -13.93M | 20.62M | 7.14M | -731.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -13.93M | 1.00K | 7.14M | -731.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.19M | 3.71M | 4.95M | -1.01M | -292.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.40M | -657.00K | -124.00K | -129.00K | -51.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -657.00K | -124.00K | -129.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.18M | -2.47M | 135.40M | 61.84M | 243.43M |
| פירעון חוב | -214.00K | -513.00K | -513.00K | -513.00K | -926.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 164.34M | -967.00K | 150.00M | 66.07M | 271.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -945.00K | -985.00K | -14.09M | -6.53M | -514.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.35M | 100.86M | 165.94M | 124.65M | 151.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 420.00K | -76.00K | 548.00K | 173.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.49M | -65.08M | 41.29M | -26.71M | 101.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.86M | 165.94M | 124.65M | 151.37M | 49.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.35M | 100.86M | 165.94M | 124.65M | 151.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.43M | -63.04M | -94.03M | -89.36M | -89.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.03M | -62.38M | -93.91M | -89.23M | -89.78M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -657.00K | -124.00K | -129.00K | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK