OssDsign AB (OSSD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 6.97 | 4.15 | 4.25 | 4.97 |
| יחס מהיר | 6.53 | 6.33 | 3.75 | 4.15 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 5.49 | 5.43 | 2.89 | 3.51 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.54 | -0.49 | -1.16 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.82 | -1.79 | -1.98 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -66.08 | -291.49 | -183.06 | -173.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.06M | 157.96M | 51.24M | 95.69M | 56.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 1.42 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -113.15 | -44.47 | -144.75 | -28.67 | -8.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.32 | -1,051.26 | -479.86 | -24.60 | -9.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 4.29 | 2.18 | 1.33 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.10% | 96.29% | 95.38% | 74.58% | 79.20% |
| שיעור EBIT | -31.89% | -26.72% | -35.88% | -116.11% | -158.34% |
| שיעור EBITDA | -31.89% | -24.59% | -33.83% | -108.79% | -156.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.87% | -26.84% | -36.90% | -81.99% | -158.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.46% | -27.84% | -36.65% | -116.49% | -174.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.11% | -28.30% | -37.07% | -116.35% | -174.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.11% | -28.30% | -37.07% | -116.35% | -174.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.11% | 101.66% | 101.17% | 99.88% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.67% | 103.71% | 99.31% | 142.08% | 110.10% |
| תשואה על הנכסים | -13.86% | -12.82% | -16.15% | -36.62% | -29.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.38% | -16.45% | -23.20% | -51.96% | -40.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.84% | -13.34% | -18.13% | -29.75% | -29.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.80% | -13.30% | -18.07% | -29.59% | -28.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.63% | -20.57% | -33.89% | -63.39% | -60.51% |
| תשואת רווחים | -14.28% | -4.07% | -5.07% | -19.88% | -29.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 6.74 | 5.08 | 4.09 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 1.26 | 1.06 | 2.88 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 6.62 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.99 | 94.52 | 76.15 | 45.70 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 1.12 | 1.02 | 0.83 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 492.28 | 1,000.65 | 539.97 | 17.36 | 61.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.94 | 54.14 | 71.90 | 89.19 | 102.88 |
| ימי מלאי | 803.58 | 1,237.11 | 812.00 | 55.10 | 136.07 |
| ימי אשראי מספקים | 362.24 | 290.59 | 343.94 | 126.93 | 177.31 |
| מחזור תפעולי | 854.52 | 1,291.24 | 883.90 | 144.29 | 238.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.58 | -0.63 | -1.14 | -1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | -0.65 | -0.63 | -1.15 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.08 | -8.65 | -94.95 | -757.33 | -691.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.08 | -8.65 | -94.95 | -757.33 | -691.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.62 | -46.67 | -31.75 | -29.81 | -6.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.36 | -0.47 | -0.84 | -1.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.47% | -5.70% | -6.44% | -14.32% | -26.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.13 | -24.65 | -19.72 | -5.03 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 6.95 | 7.31 | 5.85 | 5.99 |
| מכפיל הון | 1.24 | 4.04 | 4.57 | 2.61 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -17.53 | -15.53 | -6.98 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -19.56 | -15.70 | -6.99 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.23 | 3.08 | 0.29 | 0.78 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 4.04 | 4.57 | 2.61 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -3.93 | -23.99 | -19.43 | -4.05 | -2.57 |
| שווי חברה | 205.17M | 1.06B | 880.34M | 493.78M | 230.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.93 | -23.99 | -19.43 | -4.05 | -2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 5.90 | 6.57 | 4.40 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -14.88 | -13.97 | -5.25 | -2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -16.59 | -14.11 | -5.26 | -2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.45 | 0.54 | 1.23 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 2.60 | 2.81 | 2.16 | 3.06 | 4.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.63 | 1.35 | 1.37 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.46 | -0.50 | -1.59 | -1.70 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 0.45 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.26 | 1.26 | 0.72 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK