Opter AB (OPTER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.35 | 3.50 | 3.47 | 3.38 |
| יחס מהיר | 2.67 | 3.35 | 3.50 | 3.47 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 1.34 | 1.35 | 1.21 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.39 | 1.24 | 1.19 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.62M | 34.46M | 32.28M | 28.77M | 24.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 481.38 | 64.76 | 172.95 | 31.16 | 565.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 611.69 | 82.88 | 219.74 | 39.20 | 709.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -1.38 | -1.39 | -1.54 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 23.83% | 49.08% | 46.34% | 45.28% |
| שיעור EBIT | 26.40% | 23.83% | 23.60% | 22.86% | 18.42% |
| שיעור EBITDA | 26.40% | 23.83% | 23.60% | 22.99% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.40% | 23.83% | 23.60% | 22.86% | 18.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.98% | 25.00% | 24.14% | 22.66% | 18.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.35% | 19.79% | 19.11% | 17.84% | 14.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.36% | 19.79% | 19.11% | 17.84% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.14% | 79.15% | 79.17% | 78.74% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.20% | 104.91% | 102.28% | 99.09% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 54.32% | 40.07% | 38.56% | 34.51% | 27.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.91% | 57.13% | 54.02% | 48.48% | 38.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 107.43% | 68.79% | 66.70% | 62.13% | 49.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 85.03% | 54.45% | 52.81% | 48.92% | 39.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.32% | 40.07% | 38.56% | 34.51% | 27.52% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 3.78% | 2.40% | 3.25% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.05 | 6.73 | 7.14 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 22.95 | 28.11 | 24.60 | 27.73 | 15.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.68 |
| מחזור נכסים | 2.54 | 2.03 | 2.02 | 1.93 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 2.98 | 2.99 | 2.95 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.83 | 47.39 | 39.44 | 37.93 | 29.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.74 | 60.38 | 54.28 | 51.10 | 53.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.91 | 12.98 | 14.84 | 13.16 | 23.93 |
| מחזור תפעולי | 60.74 | 60.38 | 54.28 | 51.10 | 53.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.77 | 3.41 | 2.68 | 2.31 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 3.41 | 2.68 | 2.28 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.41 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.54 | 1.15 | 1.44 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 102.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 3.93% | 2.21% | 3.19% | 2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.11 | 26.46 | 41.58 | 30.76 | 32.57 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 5.23 | 7.95 | 5.49 | 4.72 |
| מכפיל הון | 19.15 | 15.11 | 22.49 | 14.91 | 12.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.71 | 25.47 | 45.19 | 31.31 | 35.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.71 | 25.47 | 45.19 | 31.00 | 35.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 2.08 | 1.64 | 0.66 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.15 | 15.11 | 22.49 | 14.91 | 12.70 |
| מכפיל שווי חברה | 16.97 | 20.59 | 32.32 | 22.32 | 23.47 |
| שווי חברה | 467.17M | 488.13M | 696.13M | 401.27M | 285.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.97 | 20.59 | 32.32 | 22.32 | 23.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.48 | 4.91 | 7.63 | 5.13 | 4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.67 | 23.87 | 43.33 | 29.28 | 32.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 23.87 | 43.33 | 29.00 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 5.74 | 5.38 | 4.79 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 4.27 | 5.74 | 5.38 | 4.80 | 4.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.38 | 16.58 | 15.21 | 13.03 | 10.92 |
| רווח נקי למניה | 3.71 | 3.28 | 2.91 | 2.32 | 1.58 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.04 | 0.73 | 0.99 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK