Opter AB (OPTER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45M | 16.07M | 13.84M | 8.76M | 5.84M |
| רווח נקי | 19.69M | 22.03M | 13.95M | 12.05M | 8.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.00K | 100.00K | 106.00K | 109.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 717.00K | -1.38M | -1.68M | -1.38M | 940.00K |
| יתרת לקוחות | -1.49M | -2.71M | -2.17M | -1.59M | -685.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -491.00K | -214.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.21M | 0 | 491.00K | 214.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.33M | 491.00K | 214.00K | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.00K | -4.58M | 1.47M | -2.02M | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 125.00K | 0 | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -135.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 260.00K | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.46M | -13.92M | -9.48M | -6.90M | 6.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.46M | -13.92M | -9.48M | -6.90M | -7.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.67M | 29.87M | 27.73M | 23.39M | 21.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.00K | -14.00K | -139.00K | 80.00K | 246.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.80M | 2.13M | 4.34M | 1.94M | 12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.87M | 27.73M | 23.39M | 21.45M | 8.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.67M | 29.87M | 27.73M | 23.39M | 21.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.45M | 16.07M | 13.70M | 8.76M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45M | 16.07M | 13.84M | 8.76M | 5.84M |
| הוצאות הוניות | -20.45M | 0 | -135.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK