Collector AB (NORION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | -101.00M | 2.36B | 277.00M | -3.51B |
| רווח נקי | 1.84B | 1.61B | 1.64B | 1.44B | 963.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 71.00M | 67.00M | 63.00M | 36.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.02B | -2.49B | -374.00M | -1.87B | -5.14B |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.25B | -1.02B | -999.00M | -944.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.02B | 4.76B | 645.00M | -872.00M | -4.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 491.00M | 709.00M | 1.03B | 643.00M | 626.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.00M | -139.00M | -58.00M | -39.00M | -39.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -35.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00M | -62.00M | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.00M | -57.00M | -38.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -555.00M | 1.12B | -2.14B | -2.49B | 4.96B |
| פירעון חוב | -20.00M | 1.64B | -2.08B | -2.45B | 5.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 465.00M | -515.00M | -58.00M | -44.00M | -51.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.16B | 3.20B | 3.05B | 5.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -138.00M | 78.00M | -10.00M | 73.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 540.00M | 961.00M | 153.00M | -2.18B | 1.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 3.20B | 3.05B | 5.23B | 3.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.16B | 3.20B | 3.05B | 5.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | -178.00M | 2.30B | 238.00M | -3.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | -101.00M | 2.36B | 277.00M | -3.51B |
| הוצאות הוניות | -71.00M | -77.00M | -58.00M | -39.00M | -35.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK