Collector AB (NORION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.65 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.38B | -57.86B | -53.72B | -42.40B | -38.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.16 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.44 | 7.13 | 7.43 | 6.51 | 6.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.51 | 0.70 | 1.03 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 1.10 | 0.84 | 1.24 | 2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.93 | 25.45 | 23.92 | 13.02 | 19.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | -0.68 | -0.72 | -1.08 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.74% | 69.63% | 65.79% | 73.46% | 86.86% |
| שיעור EBIT | 29.87% | 33.53% | 28.64% | 32.96% | 38.98% |
| שיעור EBITDA | 31.09% | 35.01% | 29.91% | 34.31% | 40.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.87% | 33.53% | 28.64% | 32.96% | 38.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.87% | 33.53% | 28.64% | 32.96% | 38.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.74% | 26.23% | 22.50% | 26.06% | 30.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.74% | 26.23% | 22.50% | 26.06% | 30.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 78.24% | 78.57% | 79.05% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 2.13% | 1.88% | 2.39% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 15.17% | 13.98% | 15.58% | 16.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 2.78% | 11.78% | 14.81% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 2.13% | 9.27% | 11.71% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 2.13% | 1.89% | 2.40% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 10.39% | 16.92% | 13.95% | 14.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 148.16 | 32.68 | 54.57 | 119.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.68 | 4.50 | 3.99 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.87 | 101.52 | 74.95 | 45.56 | 27.00 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.22 | -0.13 | -0.14 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -75.58 | -69.88 | -84.70 | -99.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.46 | 11.17 | 6.69 | 3.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.04 | 81.05 | 91.39 | 102.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.46 | 11.17 | 6.69 | 3.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.70 | 6.53 | -0.49 | 11.50 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.14 | 6.18 | -0.87 | 11.22 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.55 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.95 | 1.76 | 0.98 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | 18.48 | -1.31 | 40.72 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | 18.48 | -1.31 | 40.72 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.38 | -0.03 | 1.74 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.24 | -0.02 | 0.48 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.77% | 8.96% | -2.38% | 24.85% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 9.68 | 5.98 | 7.17 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.53 | 1.33 | 1.87 | 2.13 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.46 | 0.83 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.50 | 11.16 | -42.00 | 4.02 | 33.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77 | 10.55 | -74.03 | 3.93 | 28.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 0.57 | 5.14 | 0.56 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.46 | 0.83 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 6.54 | 3.73 | 4.36 | 5.47 |
| שווי חברה | 15.10B | 12.54B | 6.27B | 7.43B | 8.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 6.54 | 3.73 | 4.36 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.29 | 1.12 | 1.50 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.51 | 10.11 | -35.23 | 3.22 | 34.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91 | 9.56 | -62.09 | 3.14 | 29.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.50 | 46.35 | 43.38 | 39.92 | 34.04 |
| הון עצמי למניה | 53.63 | 47.16 | 44.07 | 40.43 | 34.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 31.39 | 27.28 | 27.37 | 24.18 | 18.01 |
| רווח נקי למניה | 7.14 | 7.16 | 6.16 | 6.30 | 5.56 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.78 | 0.71 | -0.06 | 1.44 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-SEK