Netel Holding AB (NETEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 1.47 | 1.60 | 1.64 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.65 | 1.47 | 1.60 | 1.64 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.44 | 7.38 | 26.89 | -14.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -735.00M | -684.00M | -533.00M | -507.00M | -479.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.16 | 0.92 | 0.93 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.84 | 2.71 | 2.78 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.39 | 2.22 | 2.63 | 6.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.81 | -0.29 | 1.75 | 1.71 | 6.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.97 | 4.10 | 1.44 | 1.35 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.47 | 24.76 | 22.45 | 23.33 | 23.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.52 | 12.92 | 3.48 | 2.53 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.54% | -0.79% | 35.66% | 35.07% | 36.93% |
| שיעור EBIT | -1.95% | -0.45% | 4.42% | 4.77% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 1.05% | 2.44% | 6.52% | 6.97% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.57% | -0.79% | 4.42% | 3.70% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.31% | -3.12% | 2.13% | 1.85% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.93% | -4.01% | -1.43% | 1.27% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.10% | -3.09% | 1.77% | 1.27% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.56% | 128.57% | -67.14% | 68.75% | 76.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.04% | 395.65% | 48.28% | 50.00% | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | -6.03% | -4.25% | -1.58% | 1.40% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.78% | -12.05% | -4.29% | 3.88% | 11.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.43% | -1.15% | 6.80% | 5.74% | 7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.10% | -1.05% | 5.51% | 3.85% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.74% | -8.80% | -3.09% | 2.57% | 7.07% |
| תשואת רווחים | -122.93% | -48.53% | -7.30% | 6.17% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.28 | 3.24 | 3.29 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 4.96 | 7.14 | 6.70 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 358.00 | 587.60 | 1,056.50 | 280.75 | 247.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 14.72 | 20.78 | 19.88 | 16.80 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.47 | 6.79 | 6.00 | 4.97 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.18 | 38.52 | 62.03 | 57.87 | 71.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.69 | 111.44 | 112.81 | 111.01 | 129.92 |
| ימי מלאי | 1.02 | 0.62 | 0.35 | 1.30 | 1.47 |
| ימי אשראי מספקים | 66.53 | 73.55 | 51.13 | 54.44 | 59.51 |
| מחזור תפעולי | 120.71 | 112.06 | 113.16 | 112.31 | 131.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -0.95 | 1.22 | 4.99 | -1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -1.46 | 1.22 | 4.60 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.52 | 0.64 | 0.27 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.54 | 1.00 | 0.92 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.75 | -1.84 | 1.90 | 18.62 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.75 | -1.84 | 1.90 | 18.62 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.23 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.73% | -29.45% | 9.16% | 31.29% | -5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | -2.06 | -13.69 | 16.20 | 13.19 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.25 | 0.59 | 0.63 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -3.40 | 10.92 | 3.20 | -18.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -5.24 | 10.92 | 2.94 | -22.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.25 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.25 | 0.59 | 0.63 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 41.12 | 16.31 | 6.49 | 5.49 | 9.72 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.16B | 1.39B | 1.32B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.12 | 16.31 | 6.49 | 5.49 | 9.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.50 | -16.31 | 23.55 | 5.93 | -26.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.92 | -25.18 | 23.55 | 5.47 | -32.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.31 | -9.36 | -7.28 | -6.27 | -5.72 |
| הון עצמי למניה | 19.22 | 20.02 | 22.57 | 23.37 | 23.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 57.02 | 60.09 | 67.69 | 71.35 | 65.81 |
| רווח נקי למניה | -3.38 | -2.41 | -0.97 | 0.91 | 2.58 |
| נטל מס | 1.12 | 1.29 | -0.67 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.72 | 7.00 | 0.48 | 0.39 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.51 | 1.05 | 5.50 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-SEK