Netel Holding AB (NETEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00M | 59.00M | 242.00M | -72.00M | 114.00M |
| רווח נקי | -90.00M | 56.00M | 44.00M | 176.00M | 126.00M |
| פחת והפחתות | 84.00M | 72.00M | 76.00M | 65.00M | 44.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | 83.00M | 143.00M | -250.00M | -3.00M |
| יתרת לקוחות | 72.00M | 8.00M | 94.00M | -292.00M | -56.00M |
| מלאי | 0 | 2.00M | 0 | 1.00M | -3.00M |
| יתרת ספקים | -69.00M | 0 | 49.00M | 41.00M | 59.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 73.00M | 49.00M | 41.00M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.00M | -152.00M | -22.00M | -63.00M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00M | -162.00M | -83.00M | -238.00M | -181.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00M | -31.00M | -13.00M | -18.00M | -23.00M |
| רכישות, נטו | -2.00M | -124.00M | -74.00M | -224.00M | -153.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -1.00M | -2.00M | -158.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 158.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -38.00M | 5.00M | 4.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00M | -89.00M | -67.00M | 402.00M | 244.00M |
| פירעון חוב | 70.00M | -43.00M | -16.00M | 449.00M | 85.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00M | -46.00M | -51.00M | -47.00M | 159.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.00M | 265.00M | 446.00M | 369.00M | 272.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00M | 11.00M | -14.00M | 6.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.00M | -181.00M | 77.00M | 98.00M | 182.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.00M | 446.00M | 369.00M | 271.00M | 90.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.00M | 265.00M | 446.00M | 369.00M | 272.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.00M | 59.00M | 223.00M | -90.00M | 91.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00M | 59.00M | 241.00M | -72.00M | 114.00M |
| הוצאות הוניות | -25.00M | -31.00M | -13.00M | -18.00M | -23.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK