Neola Medical AB (NEOLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95M | -10.84M | -6.54M | -8.50M | -6.93M |
| רווח נקי | -11.02M | -10.06M | -9.01M | -10.35M | -6.65M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.53M | 1.59M | 1.04M | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | -2.30M | 641.00K | 759.00K | -300.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 42.00K | -16.00K | 362.00K | -1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -27.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.11M | 686.00K | 159.00K | 336.00K |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -1.24M | -29.00K | 265.00K | 432.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | -8.54M | 234.00K | 60.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.34M | -11.18M | -12.31M | -11.56M | -10.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.18M | -12.31M | -11.56M | -10.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.86M | 20.00M | 336.00K | 37.20M | 23.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00M | 504.00K | 43.95M | 23.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.86M | -1.00K | -168.00K | -6.75M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.12M | 19.56M | 21.58M | 40.09M | 22.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 22.94M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.43M | -2.02M | -18.51M | 17.15M | 6.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.56M | 21.58M | 40.09M | 22.94M | 16.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.12M | 19.56M | 21.58M | 40.09M | 22.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.25M | -10.84M | -18.85M | -20.05M | -17.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95M | -10.84M | -6.54M | -8.50M | -6.93M |
| הוצאות הוניות | 11.95M | 0 | -12.31M | -11.56M | -10.52M |
הנתונים מוצגים ב-SEK