Neola Medical AB (NEOLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.42 | 5.75 | 4.53 | 7.00 | 7.78 |
| יחס מהיר | 5.42 | 5.75 | 4.51 | 7.00 | 7.78 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 5.38 | 4.21 | 3.50 | 7.50 |
| יחס כושר פירעון | -1.65 | -3.21 | -1.84 | -1.08 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -3.99 | -2.33 | -1.06 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.30M | 14.24M | 16.39M | 36.12M | 33.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -51.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -58.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 1.65 | 2.29 | 2.85 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.19% | 98.96% | 90.98% | 93.65% | 99.61% |
| תשואה על הנכסים | -12.16% | -13.99% | -13.67% | -10.47% | -13.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.67% | -14.54% | -14.59% | -11.40% | -15.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.99% | -14.69% | -16.04% | -12.05% | -14.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.99% | -14.69% | -16.04% | -12.05% | -14.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.88% | -62.67% | -47.37% | -20.84% | -24.75% |
| תשואת רווחים | -31.63% | -13.57% | -7.10% | -7.88% | -29.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.26 | 0.96 | 1.43 | 0.66 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 18.40 | 0 | 21.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,389.25 | -380.29 | -235.45 | -555.01 | -937.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 17.26 |
| ימי אשראי מספקים | -1,389.25 | 380.29 | 255.28 | 555.01 | 954.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 17.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.16 | -0.15 | -0.12 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.28 | -0.15 | -0.34 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.78 | 1.00 | 2.88 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -0.53 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | -0.53 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.70% | -26.16% | -7.65% | -16.49% | -56.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -7.57 | -14.43 | -12.69 | -3.40 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.07 | 2.05 | 1.45 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.99 | -3.82 | -13.08 | -6.07 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -6.80 | -13.08 | -17.47 | -4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0 | 1.15 | 0.21 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.07 | 2.05 | 1.45 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -4.69 | -6.68 | -14.31 | -12.24 | 0.50 |
| שווי חברה | 52.86M | 65.13M | 122.15M | 92.74M | -4.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.69 | -6.68 | -14.31 | -12.24 | 0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.56 | -3.06 | -11.27 | -4.92 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94 | -5.45 | -11.27 | -14.18 | 0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.19 | 0.24 | 0.65 | 1.30 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 0.99 | 0.98 | 1.42 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-SEK