Modelon AB (MODEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.50M | -47.68M | -52.20M | -55.62M | -19.31M |
| רווח נקי | -32.60M | -61.21M | -55.60M | -64.65M | -39.45M |
| פחת והפחתות | 800.00K | 992.00K | 1.14M | 932.00K | 809.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 96.00K | 113.00K | 123.00K | 35.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.40M | 12.29M | 1.53M | 6.45M | 22.17M |
| יתרת לקוחות | 15.90M | -9.74M | -152.00K | -1.95M | 17.54M |
| מלאי | 0 | 0 | -1.68M | -8.40M | -4.63M |
| יתרת ספקים | -24.30M | 0 | 1.68M | 8.40M | 4.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 22.03M | 1.68M | 8.40M | 4.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | 152.00K | 619.00K | 1.52M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.00K | -442.00K | -290.00K | -2.72M | -180.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.00K | -442.00K | -290.00K | -2.72M | -180.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.60M | 51.61M | -16.00K | -52.00K | 137.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.70M | 56.80M | -16.00K | -52.00K | 149.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -5.19M | 0 | 0 | -12.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.10M | 62.63M | 58.99M | 111.86M | 169.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.43M | 147.00K | -362.00K | 839.00K | 891.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.53M | 3.63M | -52.87M | -57.54M | 119.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.63M | 58.99M | 111.86M | 169.40M | 50.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.10M | 62.63M | 58.99M | 111.86M | 169.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.69M | -48.12M | -52.49M | -58.33M | -19.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.50M | -47.68M | -52.20M | -55.62M | -19.31M |
| הוצאות הוניות | 37.50M | -442.00K | -290.00K | -2.72M | -180.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK