Modelon AB (MODEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.34 | 1.37 | 1.69 | 2.80 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.34 | 1.37 | 1.69 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.69 | -0.79 | -1.06 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.82 | -0.64 | -1.02 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -600.00K | 15.50M | 27.89M | 35.46M | 90.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.38 | 2.60 | 1.95 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -194.00 | -34.00 | -164.12 | -543.61 | -637.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -202.00 | -34.75 | -172.90 | -571.85 | -646.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.56 | 1.07 | 0.72 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.51% | -38.88% | -23.59% | -9.20% | -20.59% |
| שיעור EBIT | -31.51% | -38.88% | -71.17% | -70.01% | -95.40% |
| שיעור EBITDA | -30.58% | -37.76% | -69.98% | -68.56% | -94.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.51% | -38.88% | -73.21% | -72.39% | -95.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.83% | -45.31% | -71.59% | -70.13% | -95.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.36% | -45.59% | -71.10% | -70.39% | -95.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.51% | -45.59% | -71.10% | -70.39% | -95.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.53% | 100.62% | 99.31% | 100.36% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 116.55% | 97.80% | 96.88% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | -38.43% | -41.21% | -49.15% | -52.85% | -40.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.32% | -97.90% | -127.82% | -103.17% | -59.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -116.09% | -83.48% | -131.59% | -106.10% | -58.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.95% | -83.48% | -130.68% | -106.10% | -58.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.43% | -41.21% | -49.15% | -52.87% | -40.50% |
| תשואת רווחים | -12.82% | -16.88% | -25.56% | -52.58% | -41.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 3.70 | 2.28 | 3.44 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 56.20 | 62.06 | 14.10 | 16.03 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.27 | 55.00 | 40.12 | 30.97 | 20.58 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.90 | 0.69 | 0.75 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 64.10 | 3.30 | 2.64 | 1.25 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.11 | 92.64 | 134.51 | 83.45 | 108.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.61 | 98.52 | 160.39 | 106.23 | 131.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.49 | 5.88 | 25.88 | 22.78 | 22.97 |
| מחזור תפעולי | 70.61 | 98.52 | 160.39 | 106.23 | 131.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | -2.14 | -2.77 | -4.74 | -5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.02 | -2.15 | -2.79 | -4.76 | -5.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 2.14 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.37 | -1.00 | -107.87 | -180.00 | -20.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.37 | -1.00 | -107.87 | -180.00 | -20.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.52 | -0.57 | -0.66 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.87% | -19.52% | -20.69% | -49.63% | -37.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.75 | -5.91 | -3.91 | -1.90 | -2.38 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.70 | 2.78 | 1.34 | 2.29 |
| מכפיל הון | 9.01 | 5.80 | 5.00 | 1.96 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.43 | -5.12 | -4.83 | -2.01 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41 | -5.15 | -4.88 | -2.03 | -2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.01 | 5.80 | 5.00 | 1.96 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -6.88 | -5.59 | -2.90 | -1.23 | -0.67 |
| שווי חברה | 134.93M | 151.01M | 169.91M | 66.77M | 42.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.88 | -5.59 | -2.90 | -1.23 | -0.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 2.11 | 2.03 | 0.85 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -4.01 | -3.53 | -1.27 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -4.03 | -3.56 | -1.28 | -0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 1.90 | 2.70 | 4.89 | 9.95 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 1.90 | 2.70 | 4.89 | 9.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 4.07 | 4.85 | 7.17 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -1.86 | -3.45 | -5.05 | -5.88 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0 | 0.65 | 0.68 | 0.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.32 | 0 | -0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.15 | 0.78 | 0.94 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-SEK