Mangold AB (MANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.90M | -60.97M | 89.31M | -121.90M | 207.37M |
| רווח נקי | 22.80M | 1.75M | -2.64M | -20.55M | 131.78M |
| פחת והפחתות | 26.71M | 0 | 0 | 0 | 11.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.50M | -79.20M | 60.15M | -163.10M | 71.66M |
| יתרת לקוחות | -206.90M | -212.77M | -50.78M | 66.76M | -160.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.75M |
| הון חוזר אחר | 288.40M | 133.57M | 110.93M | -229.86M | -42.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.11M | 16.48M | 31.79M | 61.75M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.40M | -39.68M | -12.45M | 5.18M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.60M | -940.00K | -2.80M | -1.32M | -6.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.32M | -3.25M | -6.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.83M | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.20M | -28.42M | -6.40M | 20.15M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.20M | -29.60M | -16.08M | -37.92M | -25.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -9.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.42M | 0 | -22.49M | -7.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.20M | -20.18M | -19.33M | -11.43M | -7.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.80M | 113.52M | 243.76M | 182.98M | 337.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.30M | -130.24M | 60.78M | -154.63M | 178.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.50M | 243.76M | 182.98M | 337.62M | 159.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.80M | 113.52M | 243.76M | 182.98M | 337.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.30M | -94.45M | 69.82M | -127.01M | 200.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.90M | -60.97M | 89.31M | -121.90M | 207.37M |
| הוצאות הוניות | -11.60M | -33.48M | -19.49M | -5.11M | -6.77M |
הנתונים מוצגים ב-SEK